Totali Backoffice
Esse artigo contém as informações necessárias para a criação e manutenção dos Planos de Pagamentos - TT_PLA.
O acesso a tela é pelo Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamentos.
Guia Características
Parcelas livres: quando marcada o sistema irá permitir que os vencimentos, valores e número de parcelas sejam alterados.
On-line: quando marcado, o sistema questionará ao operador se deseja imprimir a cobrança.
Tipo de cobrança: tipo de cobrança padrão do plano que será utilizado no momento da venda. Para planos de pagamentos que utilizam cheque e cartão parcelados, este campo deve ser do tipo: Recebe no Caixa, essa situação ocorre por que a venda será recebida pelo cliente naquele momento.
Nível Autorizado: indica o nível do usuário que poderá utilizar o plano. Crie o nível de usuário no Total Backoffice >>> Principal >>> Usuários.
Aplicabilidade: onde será usado o plano de pagamento. São eles:
a.Qualquer: será utilizado em Vendas, Pré-Vendas, Faturamento Parcelado, Título Avulso a Receber.
b.Vendas: estará disponível no Totali CheckOut e Totali PoS.
c.Pré-Vendas: estará disponível apenas no Totali Order.
d.Títulos avulsos a receber: estará disponível apenas para registros de títulos avulsos no Totali Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Títulos >>> Registro.
e.Faturamento Parcelado: utilizado para fazer faturamento de conta corrente faturado.
f.Múltiplos Planos: indica que esse plano permite a utilização de outros planos na mesma venda.
Carência Faturamento (em dias): quando não informado a carência para C/C do cliente, o sistema assume este valor para o número de dias em que passa a considerar uma fatura como "em atraso".
Disponível somente para negociação autorizada: essa opção está disponível somente para o Totali PoS. Se habilitada esse plano estará no campo F6-Negociação, após ter selecionado o meio de pagamento.
Marcar como entregue apenas com parcelas recebidas: essa opção está disponível somente para o Totali Commerce Web na tela de Romaneios. Se habilitada com planos que geram parcelas a receber, não permite alterar o campo "Estado da Entrega" nos itens do romaneio se alguma parcela ainda estiver aberta.
Guia Condições
1º Recebimento (Dias): indica a quantidade de dias para o recebimento da primeira parcela. No caso de existir entrada no ato da venda o Mínimo deve ser 0 e ideal 0, o máximo pode-se deixar mais dias para os planos que possa haver negociação com o cliente para prazo maior na entrada, exemplo 5 dias.
IMPORTANTE: Pode ocorrer erro na quantidade de parcelas se esses valores ficarem zerados e na aba "Meios de Pagamento" não tiver nenhuma opção selecionada. Será exibida uma mensagem de alerta.
1º Recebimento (%): indica o percentual a ser recebido na primeira parcela, exemplo o cliente deve dar de entrada 50% do valor da venda.
Desconto / Acréscimo: indica os descontos do plano. No caso de desconto o valor Máximo do desconto a ser aplicado na venda deve estar no campo mínimo acrescido do sinal negativo.
Exemplo: Desconto de 2% a 5%.
Mínimo: -5
Máximo: -2
Ideal: -3
Número de Parcelas: definição do número de parcelas, em caso do número de parcelas mínima, máxima e ideal seja diferente, para que no momento da venda possa alterar as parcelas deve-se verificar se estiver marcada a opção parcelas livre(veja mais detalhes neste documento, logo acima).
Prazo Médio: Veja o artigo Prazo Médio Ponderado.
Arredondamento: faz o arredondamento de valores.
Valor da Venda: indica o valor mínimo e máximo de uma venda para este plano. Exemplo: se existe uma política na empresa de que a parcela mínima é de R$20,00, então é necessário multiplicar o 20X número de parcelas para se chegar ao valor mínimo da venda.
Parcela Mínima: indica o valor mínimo para as parcelas. As parcelas não serão recalculadas em virtude desse valor, mas a permissão 0213 será solicitada.
Índice de Desconto (%): através do desconto ideal aplicado na tabela de preços do produto, o plano de pagamento irá considerar o índice de desconto e aplicar de acordo. Veja o artigo Índice de desconto por plano de pagamento.
Títulos bancários: a instrução de baixa e protesto do título, quantidade de dias que a baixa e protesto irá ocorrer. Caso tenha instrução indicada e número de dias o sistema irá fazer o procedimento automaticamente de baixa ou protesto.
Valor de acréscimo para venda com boleto: informando valor neste campo, irá acrescentar ao total da venda e caso hajam parcelas irá fazer a distribuição proporcionalmente.
Veja também os artigos:
Guia Taxas
Comissão: configuração do cálculo da comissão:
Entrada: percentual da comissão a ser aplicada na entrada quando for venda Parcelada.
Demais: percentual de comissão a ser aplicada nas demais parcelas da venda.
Fórmula: qual será a forma de cálculo da comissão.
Venda x Vendedor
Venda x Plano
Venda x Produto
Venda x (Vendedor + Plano)
Venda x (Vendedor + Produto)
Venda x (Plano + Produto)
Venda x (Vendedor + Plano + Produto)
Sobre: sobre qual valor e data de recebimento da venda deverá ser feito o cálculo.
Valor Líquido da Venda na Data da Venda
Valor Bruto da Venda na Data da Venda
Valor a Receber na Data do Vencimento
Valor Recebido na Data do Recebimento
Valor a Receber na Data do Recebimento
Valor Recebido na Data da Compensação de Cheque
Valor a Receber na Data da Compensação de Cheque
Comissão sobre Markup
Markup no momento da Venda
Moedas: define a utilização de qual moeda nas transações comerciais de compras ou vendas.
Multa: valor da multa a ser aplicada no caso de atraso. Pode ser definida em:
Percentual (%)
Valor Fixo ($)
Perc. Corrigido
Valor Corrigido
Juros: Configuração dos Juros a serem aplicados.
Acréscimo: percentual a ser aplicado após vencer a carência, caso a carência estiver zerada, e parcela vencer no sábado .
Carência: o período de dias corridos que não será cobrado juros após o vencimento. No caso da parcela estiver em atraso mesmo possuindo carência uma nova compra a prazo será bloqueada.
Des. Antecipado % (tt_pla.desant): percentual de desconto por dia quando o cliente efetuar o pagamento antes da data de vencimento.
Dias Desc. Antecipado (tt_pla.diant): número de dias que será considerado o desconto no caso de pagamento antecipado. Ex: Apenas parcelas com pagamento 30 dias antes do vencimento.
Dias para Títulos:
Dias Cheque/Parcela:
Bônus Pag. Antec. (tt_pla.bonpgt): define um valor para desconto caso o título seja pago antecipadamente.
Juros sobre o total da nota: se marcado o cálculo do Acréscimo da venda será aplicado sobre o valor total da nota. Caso contrário não será aplicado sobre o valor da entrada, apenas sobre as parcelas restantes.
Desconto Antecipado Automático: se marcado o desconto antecipado será considerado automaticamente no momento do recebimento.
Simples/Composto: se o cálculo do Juro no momento do recebimento da parcela será simples ou composto.
Juros FLEX: porcentagem de juros aplicada pra cada dia alterado na parcela. Se a data é prorrogada gera acréscimo e se for antecipada gera desconto no valor da parcela conforme porcentagem do Juros FLEX.
**Dias Flexíveis:**Neste campo deverá ser informado a quantidade de dias para prorrogação ou antecipação de pagamento das parcelas.
Guia Renegociação
Plano Exclusivo de renegociações: quando marcado o plano está disponível apenas para renegociações no Totali Backoffice >>> Principal >>> A Receber >>> Renegociação.
Guia Meios de Pagamentos
Meios de Pagamento: as formas de pagamento do plano:
Dinheiro ( Moeda nacional)
Câmbio ( Moeda Estrangeira)
Cartão de Crédito manual: utilizado quando o se possui a máquina de cartão que não está instalado no computador do caixa.
Cheque
T.E.F: Utilizado quando se possui o equipamento de cartão(Pin Pad) instalado no computador do caixa, e o sistema do Cartão instalado na máquina do caixa.
Conta Corrente: Pode ser informado o plano para uma determinada conta corrente.
- Sempre que usar o plano para pagamento em conta corrente o meio de pagamento OUTROS deve estar marcado.
Outros: Outros meios de pagamento, por exemplo vales.
Cartão Parcelado Próprio: Para ser utilizado no Faturamento de Conta Corrente parcelada.
Cartões Permitidos: Indicação de quais cartões serão permitidos neste plano.
Importante: A quantidade máxima de parcelas permitidas para uma determinada bandeira dependerá das regras estabelecidas no acordo comercial entre a Administradora de Cartão e a sua Loja. As configurações da quantidade de parcelas aceita por uma determinada bandeira será feita no aplicativo SITEF quando TEF e/ou no periférico POS quando cartão manual.
Guia Filiais e Unidades
Filiais/Unidades: caso exista planos diferenciados por filial, deve ser indicado nesta tela.
- Caso exista algum plano com filial e unidade de negócio incluída aparecerá para aquela filial apenas os planos que possuírem a indicação da filial.
Guia Categoria de Cliente
Para configurar as categorias das Tabelas de Preço deve-se utilizar o Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Lista de preços.
As categorias dos Planos de Pagamento são configuradas no Totali Backoffice >>> Principal >>> Tabelas >>> Planos de Pagamento >>> Categoria de Cliente.
Caso alguma categoria não seja configurada em Planos de Pagamentos e o cliente estiver configurado com as três categorias, caso o cliente se enquadre nas duas categorias definidas não será possível registrar o orçamento.
O inverso também é válido, caso o cliente somente tenha duas categorias definidas e a do Plano de Pagamento tem as três categorias definidas a do Plano de Pagamento será mostrado na lista para registro do orçamento caso o cliente se enquadre nas duas categorias configuradas.
Referenciado por: Acréscimo automático nos Boletos | Configuração e Impressão de Boleto Bancário | Cupom Fiscal | Desconto para Pagamento Antecipado | Documento de Liberação da Versão 5.2K Commerce | Documento de Liberação da Versão 5.4C Commerce | Meios de Pagamentos - Commerce Checkout | Meios de Pagamentos - Totali POS | Nota Fiscal | Prazo Médio Ponderado |