Totali Backoffice
Esse artigo apresenta sobre o processo de conciliação Bancária que permite a conciliação dos lançamentos financeiros do sistema através de extrato bancário, facilitando a localização e baixa dos lançamentos no Totali Commerce.
Essa funcionalidade executa a importação de arquivos no formato OFX, que é um formato usado para arquivos de dados financeiros que contêm transações, declarações e outras informações financeiras.
- Cada banco possui um layout específica para seus arquivos de conciliação o arquivo OFX validado é o do banco Santander.
Para validar um arquivo de outro Banco. Entre em contato com a nossa equipe de suporte!
Configurações
Para efetuar as configurações necessárias para Conciliação bancária é essencial que primeiramente seja definido o plano de contas que será composto de contas financeiras. Veja o artigo Plano de Contas.
No Totali Backoffice em Principal >>> Tabelas >>> Contas Bancárias cadastre as Contas Bancárias que a empresa possui.
No arquivo que é enviado pelo banco, contém códigos que são operações que foram geradas no decorrer do período. Abaixo segue códigos de operação que constam no arquivo bancário e seus respectivos tipos de lançamentos:
| Código de Operação | Tipo Lançamento | Bancos Conciliados |
|---|---|---|
| 101 | Cheques Próprios | HSBC, Itaú |
| 117,213 | Transferências entre contas | Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos) |
| 119 | Cheques Devolvidos | Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído) |
| 105 | Tarifas Bancárias | Todos |
| 109,110 | ICMS/IOF | Todos |
| 102 | Juros | Todos |
| 115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213 | Lançamentos diversos | Todos |
Para os Tipos de lançamentos Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos, deverá ser vinculado uma conta financeira que será definida para cada filial. Estes tipos de lançamentos são conciliados automáticos.
No Totali Confige em Principal >>> Outros >>> Filiais na aba contas.
Processos
Para registrar o processo de conciliação deve-se acessar Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária.
Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão "Importar"'.
Neste momento abrirá a tela para selecionar o arquivo de conciliação bancária, pressione o botão Ler arquivo e após OK para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.
Para conciliar os itens de forma automática utilize o botão "Sugerir vínculos", que percorrerá todos os itens e conciliará os mesmos se for possível. Hoje são conciliados automaticamente os seguintes itens: Tarifas Bancárias, ICMS/IOF, Juros e Lançamentos diversos.
Os lançamentos não conciliados poderão ser conciliados manualmente com os botões "Localizar Vínculo", "Gerar Lanç. Avulso", "Gerar Crédito" e "Quitar Déb. em C/C", que estarão habilitados de acordo com o tipo do lançamento, o tipo de lançamento e opções habilitadas .
Caso já tenha sido importado extratos anteriormente poderá pesquisá-los utilizando os filtros Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária, nas guias: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).
Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.7C Commerce | Fluxo Financeiro | Plano de Contas |