Autorização de Desembolso

Introdução

•Implementado parâmetro chamado Definir número Aut. Desembolso na criação, quando marcado vai utilizar uma sequência normal para definir o número já na criação do novo registro, e não apenas na autorização.

• Implementado parâmetro chamado Previsão de Pagamento no cabeçalho da Autorização de Desembolso.

• A Ordem de Desembolso terá que calcular juros, multa e acréscimo/desconto de acordo com essa data de previsão de pagamento quando informada. Essa informação devera ser exibida e ficar guardada no registro do item da AD.

• A partir do dia 15/01/2016 houve uma mudança na FEBRABAN onde não existe mais limite mínimo para TED, destá forma todos os pagamentos para outros bancos devem assumir automaticamente TED.

• Implementado para que o usuário possa alterar manualmente os valores de juros e multa dentro da AD e esses valores sejam considerados no momento da baixa.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Preparar Remessa.

Como Faz?

1. 2. Todos os leiautes de pagamento automatizado já tem tratamento fixo para TED.

Será apresentada a tela:

Tela Preparo Remessas.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa > Financeiro > Financeiro.

Como Faz?

1. 4. Neste caso de uso foi implementado o parâmetro Definir Número Aut. Desembolso na Criação, quando marcado vai utilizar uma sequência normal para definir o número já na criação do novo registro.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros Empresa.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Cadastro Autorização Desembolso.

Como Faz?

1. 6. Neste caso de uso foi implementado o campo Previsão Pagamento, será informado pelo usuário e pode ser alterado após a confirmação da AD.

Será apresentada a tela:

Tela Cadastro Autorização de Desembolso.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Cadastro Autorização Desembolso.

Como Faz?

1. 8. Implementado os campos multa, juros e desconto no item Desembolso que serão calculados de acordo com data de previsão de pagamento quando informada. Essa informação será exibida e ficará guardada no registro do item da AD.

Neste caso de uso nas Parcelas Duplicatas foi implementado o campo Valores Renegociados, para cada parcela da AD onde é possível marcar, fazendo com que isso altere os valores de Juros, Multa e Desconto manualmente. Esses valores são levados para a baixa.

Será apresentada a tela:

Tela Cadastro Autorização de Desembolso.

Nota

Ao efetuar a alteração da Previsão de Pagamento no cabeçalho das Autorizações de Desembolso, os valores de multa, juros e desconto serão recalculados nos itens.