Conta Bancária Fornecedor
Introdução
Implementado campo na tabela de itens do borderô de remessa de pagamento automatizado, para guardar a conta bancária do fornecedor enviado na remessa, caso já tenha conta bancária informada na parcela CPA ele leva a mesma, caso contrário ele leva do cadastro do fornecedor. Mas será possível digitar o mesmo por parcela, caso o usuário queirá alterar a mesma para envio no caso da parcela ter vínculo com o DDA - está informação já vem do lançamento DDA já importado. Para toda remessa feita deve ser gravada a informação de qual a conta bancária o item de borderô de pagamento foi realizado.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Relacionamentos > Fornecedores.
Como Faz?
- Neste caso de uso foi implementado a aba Dados Favorecido.
Será apresentada a tela:
Tela Fornecedores.
Onde Faz?
- Acessar o menu Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Preparar Remessa.
Como Faz?
- Neste caso de uso foi implementado a referencia para a tabela Conta Bancaria Fornecedor no item Borderô de pagamento.
Será apresentada a tela:
Tela Preparo Remessas.
Nota
Na inclusão manual do Item Borderô, a conta bancária fornecedor será preenchida automaticamente NE seleção da Parcela CPA de acordo com conta padrão do fornecedor da parcela.
Na inclusão por seleção rápida deverá ser preenchido manualmente.
Com a configuração da Conta Bancária Fornecedor no Item Borderô, os dados referentes ao favorecido do pagamento automatizado será preenchido com os dados do favorecido criados na tabela Conta Bancária Fornecedor.