Processo de Retorno dos Pagamentos Automatizados Pela Forma de Pagamento

Introdução

Implementado o tratamento para fazer que o sistema quebre o retorno do pagamento automatizado por Forma de Pagamento, ou seja, um arquivo de retorno bancário poderá conter mais de um documento de pagamento.

Onde faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filias > Financeiro > Pagamento Automatizado.

Como faz?

1. 2. Marcar o parâmetro Gerar Baixa Por Forma de Pagamento.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros Filiais.

Onde faz?

1. 3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Pagamentos Diversos.

Como faz?

1. 4. Marcar o parâmetro Habilitar Forma de Pagamento.

Será apresentada a tela:

Tela Pagamentos.

Onde faz?

1. 5. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Pagamentos.

Como faz?

1. 6. Quando o parâmetro acima marcado do tipo de documento, o sistema irá habilitar o campo Forma de Pagamento.

Será apresentada a tela:

Tela Pagamentos.

Nota

Ao realizar o retorno do pagamento automatizado, sistema poderá gerar mais de um documento de pagamento, ou seja, sistema irá gerar um documento de pagamento para cada Forma de Pagamento encontrada nas parcelas a serem baixadas pelo sistema.

Onde faz?

1. 7. Acessar o menu Financeiro > Operações Bancárias > Pagamentos Automatizados > Receber Retorno.

Como faz?

1. 8. No log do retorno, poderá ser visualizado quais os documentos de pagamento que foram gerados.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimento Retornos.

Nota

Ao excluir o retorno de pagamento automatizado, sistema irá excluir os documentos de pagamento que estão vinculados.