DRE Financeiro
Introdução
Cliente tem plano de visualização de contas financeiro estruturado e necessita criar fórmulas para totalizar de forma parcial os relatórios onde é possível por meio de fórmulas, como pode ser feito no DRE – Contábil, criando-se o DRE – Financeiro.
Para cadastrar um plano demonstrativo, criando sintético e analítico, e vincular suas contas financeirás.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Visualização > Contas Demonstrativo > Demonstrativo Financeiro.
Como Faz?
- Para gerar os relatórios ou OLAP
Realizada implementação da opção de salvar a visão atual do Olap de Orçamentos.
Implementado a criação de variáveis para Retornar calcular o Valor das Vendas utilizando o Custo Médio do Produto/Custo de Reposição do Produto/Custo da Ultima Compra do Produto.
| Cadastro | Cadastrar uma conta no Demonstrativo Financeiro ou alterar alguma já existente. |
| Fórmula | Informar no campo Fórmula a Variável qual deseja o valor sendo as que estárão disponíveis ([$KVendasCustoReposicao$] / [$KVendasCustoMedio$] / [$KVendasCustoUltCompra$]). Nota Essa variável deve ser informada conforme o exemplo ou seja entre Colchetes e Cifrões. |
Será apresentada a tela:
Tela Demonstrativo Financeiro.
Onde Faz?
- Acessar o menu Financeiro > Gerenciais > Demonstrativos Financeiros.
Será apresentada a tela:
Tela Demonstrativo Financeiro.
Máscara: Número sequência do sintético dentro do plano. Não precisa ser informado pois é calculado automaticamente pela ação “Refazer Máscaras” do browser.
Nome: Nome do Sintético dentro do OLAP e dos Relatórios.
Sequência: Número sequencial do registro (automático) que não precisa ser alterado.
Sintético: Agrupador que deve ser utilizado quando é necessário criar mais níveis dentro do plano.
Fórmula: Fórmula para gerar um registro sintético com a soma de outros registros sintéticos. Basta clicar dentro da caixa de texto e dar dois cliques em um dos sintéticos exibidos no browser “Contas Financeirás Demonstrativo” e adicionar um operador entre as contas selecionadas.
Fórmula %: Serve para o cálculo dos percentuais que podem ser exibidos nos relatórios indicando quanto representa cada conta no demonstrativo geral ou em um sintético específico. Normalmente é utilizado o valor do próprio sintético multiplicado por cem e depois dividido pelo valor do sintético do nível superior.
Será apresentada a tela:
O plano para o demonstrativo financeiro deve ser montado de acordo com o plano de contas da empresa, criando sintéticos que agrupem algumas contas financeirás, como pode ser visto na figura abaixo, e outro que utilizem uma fórmula e sejam a soma de outro sintéticos como na figura acima.
Será apresentada a tela:
Tela Demonstrativo Financeiro.
Dentro de cada um dos Sintéticos Financeiros é possível adicionar várias Contas Financeirás selecionando as mesmas e clicando em “Mover Conta”. Dentro dos Analíticos de cada Sintético Financeiro é possível alterar a sequência das contas financeirás para a ordem desejada.
Gerar Relatórios e OLAP
Tela Demonstrativos Financeiros.
Emissão de relatórios com diferentes agrupamentos.
A partir do plano de visualização configurado é possível emitir relatórios com diferentes tipos de agrupamento e ordenações. Os agrupamentos disponíveis são por Contas Financeirás, Centros de Custo, Filial e Data. Para emissão dos relatórios é necessário desenvolver um formato específico de acordo com o agrupamento/ordenação selecionados.
Será apresentada a tela:
Tela Demonstrativo Financeiro.
Emissão de OLAP.
Será apresentada a tela:
Tela Demonstrativo Financeiro.
OLAP com informações.
No mesmo caso de uso é possível gerar um OLAP com as mesmas informações dos relatórios, que poderá inclusive ser exportado como planilha.
| Conta | Saldo | |
| Valor | ||
| RECEITA BRUTA | 1.230.575,50 | |
| 125 - Venda de Produtos. | 1.230.575,50 | |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.230.575,50 | |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | -715.633,64 | |
| 109 - Compra de Mercadoria para Revenda. | -66.936,01 | |
| 123 - Compra de Matéria Prima. | -648.170,31 | |
| 610 - Compra de Material Consumível na Produção. | -527,32 | |
| DESPESAS FIXAS | -224.804,29 | |
| 325 - Despesa de Ferias. | -5.602,94 | |
| 130 - Despesa de Salários. | -122.932,40 | |
| 92 - Despesa de FGTS. | -35.959,97 | |
| 791 - Despesa de Plano de Saúde. | -37.602,13 | |
| LUCRO BRUTO | 290.137,53 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | -83.105,68 | |
| 332 - Despesa de Segurança Vigilância. | -1.184,32 | |
| 333 - Despesa de Seguro de Bens. | -1.985,22 | |
| 337 - Despesa de Água e Esgoto. | -277,41 | |
| 345 - Despesa de Material de Uso e Consumo. | -2.477,50 | |
| 348 - Despesa de Aluguel. | -10.000,00 | |
| 450 - Despesa de Telefone. | -8.465,85 | |
| 131 - Despesa de Correios. | -12.168,23 | |
| 891 - Despesa de Sindicato. | -219,00 | |
| 43 - Despesa de Frete Compras. | -160,30 | |
| 614 - Despesa de Consultas CDL/SPC/Serasa/Equifax. | -1.354,59 | |
| 615 - Despesa de Contabilidade. | -1.040,00 | |
| 620 - Despesa de Medicina do Trabalho. | -228,00 | |
| 621 - Despesa de Taxa Publica (Alvara, etc...). | -1.905,52 | |
| 622 - Despesa de Honorários Processos Judiciais. | -1.349,74 | |
| 630 - Despesa de Manutenção de Veiculo. | -340,00 | |
| 13 - Desconto Pagamento. | 12,65 | |
| 31 - Outras Despesas Produto Vendas. | 1.152,80 | |
| 39 - Desconto Produto Compras. | 0,02 | |
| LUCRO LÍQUIDO | 207.031,86 | |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 3.266,75 | |
| 1 - Juros Recebimento. | 3.266,75 | |
| RESULTADO | 210.298,61 |
Exemplo de exportação do OLAP para o Excel.