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Contabilização Variação Cambial ​

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Introdução ​

Realizada implementação do caso de uso chamado Registrar Variação Cambial Financeiro. Neste caso de uso deve ser informado a moeda e seu cambio atual e haverá um botão para que o sistema busque todas as parcelas CRE e todas as parcelas CPA abertas com variação cambial. Neste tipo de documento deverá ser configurado a grade contábil, informando uma conta para a variação cambial. No final, além de contabilização da variação cambial, sistema irá registrar uma ocorrência na parcela para deixar como histórico, e irá atualizar na parcela a variação cambial acumulada, pois não necessariamente será liquidada no mesmo mês a parcela. O ideal é que está rotina seja executada mensalmente.

Onde Faz? ​

    1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Variação Cambial Financeiro.

Como Faz? ​

    1. Para utilizar o novo caso de uso chamado Variação Cambial Financeiro, deve ser configurado seu tipo de documento.

Será apresentada a tela:

Tela Variação Cambial Financeiro.

Onde Faz? ​

    1. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registar Variação Cambial Financeiro.

Como Faz? ​

    1. Ao incluir o documento de Variação Cambial Financeiro, deverão ser informados os campos: Filial e Moeda.

  • Após informar os campos citados e clicar no botão Carregar Parcelas Variação Cambial, serão carregadas para as Partes Contas a Receber Variação Cambial e Contas a Pagar Variação Cambial as parcelas CPA/CRE em aberto de acordo com a filial e índice financeiro do cabeçalho do documento.

  • Ao carregar as parcelas, a variação será calculada de acordo com o valor moeda da parcela em relação à nova cotação.

Será apresentada a tela:

Tela Variação Cambial Financeiro.

Onde Faz? ​

    1. Acessar o menu Financeiro > Receitas > Consultar Títulos.

Como Faz? ​

    1. Ao confirmar o documento, o campo Variação Cambial nas Parcelas CRE e CPA serão atualizados de acordo com a variação calculada no documento e uma Ocorrência CPA/CRE será gravada para efeitos de log.

Será apresentada a tela:

Tela Consultar Títulos.

Nota ​

O Documento de Variação Cambial não poderá ser alterado. Em caso de alteração deverá ser excluído e gerado novamente.

Como Faz? ​

    1. Ao excluir um Documento de Variação Cambial, a ocorrência CPA/CRE da alteração cambial será excluída e a variação cambial das parcelas CPA/CRE receberá a variação cambial anterior.

O Documento de Variação Cambial possui a integração contábil para utilização da grade contábil. Além das variáveis de contabilização padrões da tesouraria, foram criados novos atributos de contabilização conforme mostrados abaixo:

Partes Contas a Receber/Pagar Variação Cambial (padrão Variação Cambial Financeiro): Variação CRE (Valor, Histórico), Variação CRE Anterior (Valor, Histórico), Histórico Parcela (Histórico), N° Docto Parcela (Histórico), Parcela (Histórico), Nome Identif. Docto Parcela (Histórico), CPF/CNPJ Identif. Docto Parcela (Histórico).

  • Parte Geral Variação Cambial (padrão Variação Cambial Financeiro): Cotação Moeda (Histórico), Índice Financeiro (Histórico).

  • Parte Recebimentos (padrão Recebimentos Diversos): Variação Cambial Parcela (Valor).

  • Parte Pagamentos Duplicatas (padrão Pagamentos Diversos): Variação Cambial Parcela (Valor).