Integração SGU via Banco de Dados

Introdução

Realizada implementação que faz com que o sistema integre cadastro de clientes, fornecedores, faturas e pagamentos via banco de dados, atualizando o status dos registros integrados, no banco do SGU.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Integração Externa > Integração Padrão > Tipos de Operação.

Como Faz?

1. 2. Configurar os tipos de documentos que serão utilizados para importação das Receitas e Despesas.

Será apresentada a tela:

Tela Tipos de Operação.

Nota

Tipo de Movimentação: Utilizar Documento de Receita para Receitas e Documento de Despesa para Despesas.

Tipo de Documento: Identificar o tipo de documento que será utilizado na importação do documento.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Receitas > Receitas.

Como Faz?

1. 4. Configurar Informações de Conta Financeirá e Centro de Custo.

Será apresentada a tela:

Tela Receita Diversa.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Despesas Diversas.

Como Faz?

1. 6. Configurar Informações de Conta Financeirá e Centro de Custo.

Será apresentada a tela:

Tela Despesa Diversa.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Recebimentos Diversos.

Como Faz?

1. 8. Configurar Integração com SGU.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimentos.

Nota

Esta mesma configuração também dever ser realizada no caso de uso, Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Pagamentos Diversos.

Onde Faz?

1. 9. Acessar o menu Central de Informações > Agendar Tarefas.

Como Faz?

1. 10. Para automatizar o processo, foi implementado a possibilidade de disparar o processo de importação dos registros do SGU através de uma Tarefa Agendada.

Será apresentada a tela:

Tela Tarefas Agendadas.

Onde Faz?

1. 11. Acessar o menu Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Conexão Banco de Dados SGU.

Como Faz?

1. 12. Configurar os dados de conexão com o banco de dados do SGU.

Será apresentada a tela:

Tela Conexão Banco de Dados SGU.

Onde Faz?

1. 13. Acessar o menu Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Importação Banco de Dados SGU.

Como Faz?

1. 14. Neste caso de uso, também é possível informar que tipo de registro deseja importar e a quantidade de registros.

Será apresentada a tela:

Tela Importação Banco de Dados SGU.

Nota

Ao importar, o sistema gera um log com ocorrências de sucesso ou erro. Na coluna ID Registro M3, preenche o ID da tabela do M3 que foi gerado para o registro importado.

Na coluna Sequência SGU, preenche a sequência do registro na tabela do SGU.

Onde Faz?

1. 15. Acessar o menu Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Mapeamento Contas Financeirás Receitas.

Como Faz?

1. 16. Acessando o cadastro será apresentada a tela, com duas guias a serem configuradas de acordo com a parametrização necessária para cada conta financeirá.

Será apresentada a tela:

Tela Mapeamento Contas Financeirás Receitas.

Nota

Ao importar uma receita o sistema fará a leitura destá tabela para identificar qual conta financeirá atende os requisitos que vieram na integração com o SGU.

Não encontrando uma conta que atenda será apresentado uma mensagem para orientação ao usuário.

Onde Faz?

1. 17. Acessar o menu Integração Externa > Integração Banco de Dados SGU > Mapeamento Contas Financeirás Despesas.

Como Faz?

1. 18. Acessando o cadastro será apresentada a tela, com a guia a ser configurada de acordo com a parametrização necessária para cada conta financeirá.

Foram implementado três campos na tela de configuração. Os campos são respectivamente, Grupo Prestádor, Código do Evento e Grupo de Eventos.

Será apresentada a tela:

Tela Mapeamento Contas Financeirás Despesas.

Nota

Ao importar uma receita o sistema fará a leitura destá tabela para identificar qual conta financeirá atende os requisitos que vieram na integração com o SGU.

Não encontrando uma conta que atenda será apresentado uma mensagem para orientação ao usuário.

Como Faz?

1. 19. Clicando no botão serão apresentados todos os itens existentes nas tabelas Grupo Prestádor, Código do Evento e Grupo de Eventos.

Onde Faz?

1. 20. Acessar o menu Central de Informações > Relatórios > Integração Externa > SGU > Importações SGU.

Como Faz?

1. 21. Neste caso de uso será gerado relatório com o detalhamento das ocorrências de importação.

Onde Faz?

1. 22. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos.

Como Faz?

1. 23. Neste caso de uso é realizada a baixa dos documentos da Receita.

Na guia de Recebimentos, informar os documentos a serem baixados e na guia Liquidação informar a forma como foi feita a liquidação.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimentos.

Onde Faz?

1. 24. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Estornar Recebimentos.

Como Faz?

1. 25. Neste caso de uso, é realizado o estorno para dar a baixa do documento de Receita.

No cabeçalho deve ser informada a conta tesouraria e na guia de Estornos Recebimentos, informar os documentos a serem estornados.

Será apresentada a tela:

Tela Estornos Recebimentos.

Onde Faz?

1. 26. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Cancelamento CRE.

Como Faz?

1. 27. No cabeçalho deve ser informado a conta tesouraria e na guia de Liquidação Cancelamento CRE, informar os documentos a serem cancelados.

Será apresentada a tela:

Tela Liquidação Cancelamento CRE.

Onde Faz?

1. 28. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Pagamentos.

Como Faz?

1. 29. Na guia de Pagamentos Duplicatas, informar os documentos a serem baixados e na guia Liquidação, informar a forma como foi feita a liquidação.

Será apresentada a tela:

Tela Pagamentos.

Onde Faz?

1. 30. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Estornar Pagamentos.

Como Faz?

1. 31. No cabeçalho deve ser informado a conta tesouraria e na guia de Estornos Pagamentos, informar os documentos a serem estornados.

Será apresentada a tela:

Tela Estornos Pagamentos Duplicatas.

Onde Faz?

1. 32. Acessar o menu Financeiro > Tesouraria > Registrar Cancelamento CPA.

Como Faz?

1. 33. No cabeçalho deve ser informado a conta tesouraria e na guia de Liquidação Cancelamento CPA, informar os documentos a serem cancelados.

Será apresentada a tela:

Tela Liquidação Cancelamento CPA.