Compensação Adiantamento Com Moeda

Compensação Adiantamento Com Moeda

Ao fazer uma compensação em moeda, alem de conferir o saldo em real dos documentos envolvidos também temos que conferir o valor saldo em moeda.

Primeirámente, para padronização do sistema, os valores moedas integrados foram arredondados para 4 casas. As parcelas CPA e CRE já trabalhavam com essa precisão, mas os Adiantamentos tinham precisão de 6 casas, o que geravam um saldo moeda na quinta e sexta casa decimal quando compensados com parcelas CPA ou CRE.

Foram padronizados as rotinas de compensação para que as 3 formas de compensação (Compensa Contas Receber x Pagar - Compensar Adiant. Clientes x Receber - Compensar Adiant. Fornecedores x Pagar) trabalhem da mesma forma.

No tipo de documento existe um parâmetro [ Usar Cotação Moeda Entrada na Baixa ]

Quando setado esse parâmetro no tipo de documento de compensação, a mesma cotação de entrada do documento será carregada como padrão para baixa, congelando o valor em reais e também não gerando variação cambial ou monetária conforme o exemplo a seguir:

Essa cotação pode ser alterada no momento da baixa, permitindo tratar exceções a regra.

Quando houve uma diferença entre o valor de cotação de entrada e o valor de cotação da baixa, o valor de compensação do documento é recalculado com base na cotação de baixa e uma variação cambial ou monetária é gerada considerando a diferença entre o 'Valor Base' e 'Valor Compensação'.

Valor base é o valor em Reais considerando o 'Valor Moeda' da movimentação aplicado a cotação de entrada do documento:

- Valor Compensação é o valor da movimentação atualizado, Aplica-se a cotação da baixa ao 'Valor Moeda' da movimentação:

Quando selecionado um documento de contra partida, os valores de saldo são carregados integralmente:

Ao tentar confirmar uma compensação com documentos com 'Valor Compensação' diferentes algumas confirmações são solicitadas:

1º Caso o usuário desejar recalcular automaticamente os valores, então o documento de maior valor será recalculado para que o 'Valor Compensação' se iguale ao titulo de menor valor. Os Valores atualizados serão: Valor Moeda, Valor Base, Valor Compensação e Variação Cambial se for o caso de cotação da baixa diferente da entrada. Dessa forma o documento será baixado parcialmente e um saldo no valo da diferença restárá no título.

2º Se o usuário optar por não recalcular automaticamente, então o sistema irá verificar se o tipo de documento permite lançamentos com diferença no Crédito e Débito.

2.1 Caso o parâmetro não esteja marcado então uma segunda pergunta é exibida:

2.1.1 Se o usuário responder sim, a gravação é abortada e os dados se mantem na tela para o usuário fazer o ajuste manual. Nesse caso poderá lançar um acréscimo ou desconto na parcela para compensar os valores.

2.1.2 Se o usuário responder não a gravação é concluída e o documento da tesouraria ficará com diferença no débito e crédito, gerando uma lançamento com saldo na tesouraria.

2.2 Se o parâmetro estiver marcado, não será possível gravar o documento com diferença no débito e crédito, portanto a gravação é abortada e os dados se mantém na tela para ajustes igualando a compensação.

Obs: Para compensação rápida a primeirá opção sempre é adotada, igualando os valores e deixando o saldo no documento de maior valor corrigido a cotação da baixa.