Processo Encontro de Contas

Introdução

Para realizar está a simulação do encontro de contas, foi implementado novo caso de uso, chamado Simular Compensação Receber X Pagar. Neste caso de uso poderá ser informado os títulos CRE e os títulos CPA para fazer o confronto entre as contas. Também será possível informar descontos, juros, multas, despesas bancarias, etc. igual ao documento de compensação original. Neste caso de uso haverá um campo de número de controle, que será sequencial e único para diferenciar as simulações.

Ao confirmar este caso de uso, sistema irá colocar as parcelas CRE e as parcelas CPA utilizadas deste documento com a situação Suspensas. Esta situação Suspensa já existe atualmente no sistema, ou seja, quando um título se encontrar com está situação o mesmo não poderá haver movimentações.

Depois de realizado a simulação, será possível efetivá-la. Esta efetivação irá gravar um documento de compensação. Neste documento de compensação, sistema irá retirár as parcelas de Suspensas e passará para a situação Liquidadas e o saldo devedor/credor será atualizado, exatamente como já é feito atualmente em um documento de compensação.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Operações Tesouraria > Simulação Compensação Receber x Pagar.

Como Faz?

1. 2. Foi implementado o novo padrão de documento Simulação Compensação CRE x CPA.

Será apresentada a tela:

Tela Simulação Compensação Receber x Pagar.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Financeiro > Compensações > Simular Compensação Receber x Pagar.

Como Faz?

1. 4. Com o caso de uso acima configurado, deve ser acessado este caso de uso para efetuar a simulação.

O documento de simulação será incluído com Simulações Compensação CRE X CPA ou com Simulações Recebimento e Pagamento. Caso contrário será exibido consistência ao confirmar a simulação.

Será apresentada a tela:

Tela Simulação Compensação Receber x Pagar.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Financeiro > Compensações > Simular Compensação Receber x Pagar.

Como Faz?

1. 6. Em vai ter o parâmetro Gerar Documento Compensação, que ao acioná-la será apresentado ao usuário uma interface para preenchimento do tipo de documento de Compensação CRE X CPA que será gerado.

Será apresentada a tela:

Tela Gerar Documento Compensação.

Nota

Ao preencher o tipo de documento de compensação e clicar em confirmar, um Documento de Compensação CRE X CPA será gerado da simulação, as parcelas não estárão mais suspensas e uma ocorrência no documento gerado informará o log de processo.

Nota

Cada simulação de compensação somente gerará um documento de compensação.

Quando excluir um documento de compensação oriundo de uma simulação, as parcelas retornarão como suspensas e a simulação possibilitará nova geração de documento.

As partes da simulação gerarão as seguintes partes da Compensação:

• Simulações Compensação CRE X CPA gerará uma Compensação CRE X CPA.

• Simulações Recebimento gerará a operação Recebimento.

• Simulações Pagamento gerará a operação Pagamento duplicatas.