Adiantamento Documentos Tesouraria

Introdução

Realizada implementação que permite efetuar a importação de documentos sem parcelas. Os adiantamentos são compensados futuramente, quando as notas forem geradas.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Receber Retornos.

Como Faz?

1. 2. Neste caso de uso se deve incluir um novo recebimento e selecionar uma conta. Os campos Arquivo Retorno, Tipo de Documento, devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimento Retornos.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Receber Retornos.

Como Faz?

1. 4. O tipo de documento selecionado deve possuir a parte da operação financeirá de Adiantamento Cliente ADC, caso contrário não será possível gerar os adiantamentos para o documento.

O retorno de cobrança não possui a informação do cliente, sendo assim, deverá ser feita alguma tabela para que busque está informação através do número do pedido.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimentos.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Central de Informações > Agendar Tarefas.

Como Faz?

1. 6. Implementado na Família o parâmetro Adiantamento Cliente Tes para guardar a informação do numero do pedido.

Para que os adiantamentos gerados sejam compensados, foi implementado o método Liquidar Parcelas NF Adiantamentos na família Adiantamento Cliente Tes que deverá ser agendado.

Será apresentada a tela:

Tela Tarefas Agendadas.

Nota

Os dados da aba agendamentos devem ser configurados conforme preferência do cliente.

No intervalo de tempo configurado o sistema compensará os adiantamentos com as parcelas das notas fiscal que possuírem o campo Numero Pedido Cliente igual ao número do pedido que foi importado no Retorno da Cobrança.