Conciliação Cartão
Introdução
Realizada implementação da rotina para conferência das baixas feitas através de cartão CIELO / REDECARD / BNDES a partir dos Layouts de Extrato disponibilizados.
Onde faz?
- Acessar o menu Financeiro > Conciliação Cartão CRE > Conciliação Cartão CRE.
Como faz?
- O caso de uso de conciliação contém um campo máster de Conta Bancária utilizado para filtro por conta.
Nos lançamentos 
Conciliar Lançamentos efetuará a conciliação manual e geração do documento de Recebimento Diverso de acordo com os Cartões CRE selecionados e com o lançamento posicionado.
Desconciliar Lançamentos efetuará a desconciliação manual e a exclusão do documento de Recebimento Diverso gerado na conciliação.
O botão Atribuir [Não Conciliar] Extrato, altera o indicador de conciliação para Não Conciliar no caso de lançamento não conciliado ou para Não Conciliado caso o lançamento esteja a não conciliar.
O mesmo acontece pro campo Cartões CRE.
O campo Logs Inconsistências Importação Extrato Cartão CRE, este caso de uso de conciliação também dispõe do campo dos logs de inconsistências geradas na importação ou conciliação.
Será apresentada a tela:
Tela Conciliação Cartão CRE.
Nota
Quando é efetuada a geração do documento Recebimento Diverso é efetuada a tentativa de conciliação bancária automática a partir dos cartões CRE conciliados.
Onde faz?
- Acessar o menu Financeiro > Conciliação Cartão CRE > Importar Lançamentos Conciliação Cartão.
Como faz?
- Neste caso de uso, deve ser selecionado o Caminho dos arquivos dos extratos, o Layout de importação e a Conta Bancária.
È de acordo com Filial da Conta Bancária que é gerado o documento recebimento diverso dos cartões CRE.
Será apresentada a tela:
Tela Importar Lançamentos Conciliação Cartão.
Nota
Para as redes CIELO / REDECARD, são verificados os cartões CRE com Número RV/RV e Número da Transação iguais aos extratos para conciliação.
Para a rede BNDES, é verificado o cartão CRE com número documento compatível aos Números Notas Fiscais dos extratos e com Data de Vencimento compatível a data de crédito dos extratos.
Onde faz?
- Acessar o menu Financeiro > Conciliação Cartão CRE > Configuração Conciliação Cartão CRE.
Como faz?
- Neste caso de uso é possível configurar o Tipo Documento Recebimentos Diversos para conciliação automática no momento da importação.
Também está disponível o parâmetro Gerar Conciliação Automática na Importação, que quando ligado, no momento da importação será efetuada a tentativa de gerar documento de recebimento diverso automático para os cartões CRE dos extratos.
Será apresentada a tela:
Tela Configuração Conciliação Cartão CRE.