EME4 – Financeiro – Tesouraria – Manutenção Cheques Recebimento – Alterar Portador Cheque CRE

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista os cheques recebidos e permite alterar o portador de um ou mais cheques selecionados.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Tesouraria > Manutenção Cheques Recebimento > Alterar Portador Cheque CRE

Ações disponíveis

• Alterar Portador Cheques
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre a opção para informar o novo portador dos cheques selecionados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os cheques listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os cheques listados.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Filial] – Filial do registro.
2. [Nº Documento] – Número do documento associado ao cheque.
3. [Nº Documento Digitado] – Número do documento conforme digitado.
4. [Situação Nota Fiscal] – Situação da nota fiscal vinculada.
5. [Código] – Código do registro.
6. [Padrão Documento] – Padrão do documento.
7. [CNPJ / CPF] – CNPJ ou CPF do cliente.
8. [Banco] – Banco do cheque.
9. [Agência] – Agência do cheque.
10. [Nº Cheque] – Número do cheque.
11. [Nº Conta] – Conta do cheque.
12. [Valor] – Valor do cheque.
13. [Data Vencimento] – Data de vencimento do cheque.
14. [Situação] – Situação atual do cheque.
15. [Cliente] – Cliente vinculado ao cheque.
16. [Identificação] – Identificação do cheque.
17. [Data Emissão] – Data de emissão do cheque.
18. [Histórico] – Histórico do cheque.
19. [Portador] – Portador atual do cheque.
20. [Tipificação] – Tipificação do cheque.

Ações disponíveis:

• Alterar Portador Cheques
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Abre a opção para informar o novo portador dos cheques selecionados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os cheques listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os cheques listados.

Detalhes do Registro: Alterar Portador Cheque CRE

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Alterar Portador Cheque CRE com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Integração	Sim
Data Emissão	Não	Data de emissão do cheque.
Data Vencimento	Não	Data de vencimento do cheque.
Data Digitação	Não
Valor	Não	Valor do cheque.
Banco	Sim	Banco do cheque.
Agência	Não	Agência do cheque.
Nº Conta	Não	Conta do cheque.
Situação	Não	Situação atual do cheque. — Opções: Aberto / Compensado / Suspenso / Outros / Alinea 11 / Alinea 12 / Cancelado / Baixa Renegociação / Pagamento Cheque Terceiros / Troco Cheque Terceiros / Em Alinea
Tipificação	Não	Tipificação do cheque.
Nº Cheque	Não	Número do cheque.
Cheque Terceiro	Não
Identificação	Sim	Identificação do cheque.
Histórico	Não	Histórico do cheque.
Vencimento Original	Não
Cliente	Não	Cliente vinculado ao cheque.
Tipo Cobrança	Não
Recebedor Cheque	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Tesouraria > Manutenção Cheques Recebimento > Alterar Portador Cheque CRE
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Alterar Portador Cheques
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Consultar Negociações — utiliza o campo Banco como vínculo nos dois sentidos
• Envio Reabilitação SPC — utiliza o campo Cliente como vínculo obrigatório