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EME4 – Financeiro – Despesas – Manutenção Duplicatas Despesas – Suspender/Liberar Duplicata ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela para suspender ou liberar duplicatas de despesas no Contas a Pagar. Utilize para marcar duplicatas ou parcelas e alterar sua situação entre suspensa e liberada.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Suspender/Liberar Duplicata

Ações disponíveis ​

  • Filtrar
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Aplica filtros à lista de duplicatas exibidas.

  • Remover Filtro
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove os filtros aplicados e retorna à lista completa.

  • Mostrar Parcelas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Exibe as parcelas das duplicatas selecionadas.

  • Marcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Seleciona todas as duplicatas da lista.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a seleção de todas as duplicatas da lista.

  • Liberar
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Libera as duplicatas marcadas que estavam suspensas.

  • Ocultar Parcelas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Oculta as parcelas exibidas das duplicatas.

  • Suspender Parcela
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Suspende a parcela selecionada.

  • Liberar Parcela
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Libera a parcela selecionada que estava suspensa.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Tipo Situação] – Indica o tipo de situação atual da duplicata listada.

Ações disponíveis:

  • Filtrar
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Aplica filtros à lista de duplicatas exibidas.

  • Remover Filtro
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove os filtros aplicados e retorna à lista completa.

  • Mostrar Parcelas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Exibe as parcelas das duplicatas selecionadas.

  • Marcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Seleciona todas as duplicatas da lista.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a seleção de todas as duplicatas da lista.

  • Liberar
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Libera as duplicatas marcadas que estavam suspensas.

  • Ocultar Parcelas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Oculta as parcelas exibidas das duplicatas.

  • Marcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Seleciona todas as duplicatas da lista.

  • Desmarcar Todas
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a seleção de todas as duplicatas da lista.

  • Suspender Parcela
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Suspende a parcela selecionada.

  • Liberar Parcela
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Libera a parcela selecionada que estava suspensa.

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa o campo de identificação aplicado à operação de suspensão ou liberação.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
HistóricoNãoInforme o histórico que justifica a suspensão ou liberação da duplicata.

Aba: Movs Cta Financeiro ​

Esta aba reúne informações consolidadas ou valores de resumo do processo.

Aba: Consulta Contas a Pagar ​

Lista ​

  1. [Codigo Fornecedor] – Código do fornecedor vinculado à duplicata.
  2. [Cod. Alternativo Fornec.] – Código alternativo do fornecedor.
  3. [ID] – Identificador interno do registro.
  4. [Código] – Código do registro.
  5. [Identificação] – Identificação do registro.
  6. [Nome] – Nome do fornecedor.
  7. [Fantasia] – Nome fantasia do fornecedor.
  8. [Tipo] – Tipo do fornecedor.
  9. [CNPJ / CPF] – CNPJ ou CPF do fornecedor.
  10. [Telefone] – Telefone do fornecedor.
  11. [Nº Documento Digitado] – Número do documento digitado.
  12. [Padrão Documento] – Padrão do documento.
  13. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal.
  14. [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
  15. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
  16. [Número AP] – Número da autorização de pagamento.
  17. [Duplicata] – Número da duplicata.
  18. [Emissão] – Data de emissão do documento.
  19. [Data Entrada] – Data de entrada do documento.
  20. [Vencimento] – Data de vencimento da duplicata.
  21. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo.
  22. [Valor] – Valor original da duplicata.
  23. [Valor Saldo] – Valor do saldo em aberto.
  24. [Valor Saldo em Moeda] – Valor do saldo convertido em moeda.
  25. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado.
  26. [Previsão] – Previsão associada à duplicata.
  27. [Suspensão] – Indicação de suspensão da duplicata.
  28. [Situação] – Situação atual da duplicata.
  29. [Tipo Pagamento] – Tipo de pagamento da duplicata.
  30. [Pagamento Automatizado] – Indica se o pagamento é automatizado.
  31. [Nº Pagamento Automat.] – Número do pagamento automatizado.
  32. [Provisão Adiantamento] – Provisão de adiantamento vinculada.
  33. [Agência/Banco Portador] – Agência e banco portador da duplicata.
  34. [Tipo Despesa] – Tipo de despesa associada.
  35. [Histórico] – Informe o histórico que justifica a suspensão ou liberação da duplicata.
  36. [Autorização de Desembolso] – Autorização de desembolso vinculada.
  37. [Forma Pagamento] – Forma de pagamento da duplicata.
  38. [Linha Digitável] – Linha digitável do boleto.
  39. [PIX QRCode] – QR Code PIX da duplicata.
  40. [Ident. QRCode] – Identificação do QR Code.
  41. [Parcela Contrato] – Parcela do contrato vinculada.
  42. [Data Liquidação] – Data de liquidação da duplicata.
  43. [Conta Bancária] – Conta bancária vinculada.
  44. [Juros Compror] – Juros Compror aplicados.
  45. [Var Camb] – Variação cambial aplicada.
  46. [Nro. Contrato Dig.] – Número do contrato digitado.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Suspender/Liberar Duplicata
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Histórico]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Consulta Contas a Pagar
  4. Quando necessário, utilize Filtrar
  5. Quando necessário, utilize Remover Filtro
  6. Quando necessário, utilize Mostrar Parcelas
  7. Quando necessário, utilize Marcar Todas
  8. Quando necessário, utilize Desmarcar Todas
  9. Quando necessário, utilize Liberar
  10. Quando necessário, utilize Ocultar Parcelas
  11. Quando necessário, utilize Marcar Todas
  12. Quando necessário, utilize Desmarcar Todas
  13. Quando necessário, utilize Suspender Parcela
  14. Conclua a operação clicando em Liberar Parcela