EME4 – Financeiro – Receitas – Agrupar Documentos Receitas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para registrar documentos de receita agrupados, informando dados gerais do documento e suas parcelas. Utilize-a ao consolidar valores e parcelas de receitas em um único documento.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Receitas > Agrupar Documentos Receitas

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados gerais de identificação do documento de receita.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial à qual o documento pertence.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo do documento de receita.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe a identificação complementar do documento.
Cliente	Sim	Selecione o cliente vinculado ao documento.
Valor Líquido Total	Não	Informe o valor líquido total do documento.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Aba: Itens Docto Parc

Lista as parcelas vinculadas ao documento, com valores, datas e condições de cobrança e pagamento.

Lista

1. [Data Vencimento] – Informe a data de vencimento da parcela.
2. [Valor Parcela] – Informe o valor da parcela.
3. [Histórico] – Informe o histórico descritivo da parcela.
4. [Percentual Multa] – Informe o percentual de multa aplicável à parcela.
5. [% Desconto] – Informe o percentual de desconto da parcela.
6. [Dias Após Vencimento] – Informe a quantidade de dias após o vencimento considerada para a parcela.
7. [Dias Antes Vencimento] – Informe a quantidade de dias antes do vencimento considerada para a parcela.
8. [% Mora Diária] – Informe o percentual de mora diária da parcela.
9. [Tipo de Cobrança] – Selecione o tipo de cobrança da parcela.
10. [Banco] – Selecione o banco vinculado à parcela.
11. [Agência Bancária] – Selecione a agência bancária vinculada à parcela.
12. [Forma Pagamento] – Selecione a forma de pagamento da parcela.
13. [Tipo Pagamento] – Selecione o tipo de pagamento da parcela.
14. [Forma Cobrança] – Selecione a forma de cobrança da parcela.
15. [Modalidade Cobrança] – Selecione a modalidade de cobrança da parcela.
16. [Modalidade Pagamento] – Selecione a modalidade de pagamento da parcela.
17. [Cabeçalho Parcela Documento] – Informe o cabeçalho da parcela do documento.
18. [Valor Parcela Previsão] – Informe o valor previsto da parcela.
19. [Parcela] – Informe o número/identificador da parcela.
20. [Data] – Informe a data da parcela.
21. [Valor Bruto] – Informe o valor bruto da parcela.
22. [Valor PIS Retido na Parcela] – Informe o valor de PIS retido na parcela.
23. [Valor COFINS Retido na Parcela] – Informe o valor de COFINS retido na parcela.
24. [Valor CSLL Retido na Parcela] – Informe o valor de CSLL retido na parcela.
25. [Base Total Retido] – Informe a base total das retenções da parcela.
26. [Valor Desconto Fin.] – Informe o valor do desconto financeiro da parcela.
27. [Valor com Desconto] – Informe o valor da parcela já com desconto aplicado.
28. [Desconto Financeiro Saldo] – Informe o saldo do desconto financeiro da parcela.
29. [Valor Líquido Saldo] – Informe o saldo do valor líquido da parcela.
30. [Data Vencimento Fixa] – Informe a data de vencimento fixa da parcela.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Formato "

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Agrupar Documentos Receitas
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Nº Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Outros Dados, Itens Docto Parc
4. Verifique as informações complementares em: Itens Docto Parc
5. Confirme clicando em Salvar

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Pré-requisitos

• Envio Reabilitação SPC — utiliza o campo Cliente como vínculo nos dois sentidos