EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Alterar Duplicata

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Consulta e manutenção das duplicatas a receber. Utilize esta tela para localizar parcelas por período e acessar seus dados para alteração.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Duplicata

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a lista de parcelas exibidas.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código Cliente] – Código do cliente vinculado à parcela.
2. [Cód. Alternativo Cliente] – Código alternativo do cliente.
3. [Parcela] – Número da parcela da duplicata.
4. [Situação] – Situação atual da parcela.
5. [Emissão] – Data de emissão da duplicata.
6. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo em aberto.
7. [Valor] – Valor original da parcela.
8. [Valor Saldo] – Valor do saldo em aberto da parcela.
9. [Valor em Moeda] – Valor da parcela na moeda indexada.
10. [Valor Saldo Moeda] – Saldo da parcela na moeda indexada.
11. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado à parcela.
12. [Pedido] – Número do pedido relacionado.
13. [Suspensão] – Indicador de suspensão da parcela.
14. [Tipo de Cobrança] – Tipo de cobrança definido para a parcela.
15. [Provisão Adiantamento] – Indicador de provisão de adiantamento.
16. [Agência/Banco Portador] – Agência do banco portador da cobrança.
17. [Banco Portador] – Banco portador da cobrança.
18. [Valor Abatimento] – Valor de abatimento concedido na parcela.
19. [Impressão Boleto] – Indicador de impressão do boleto.
20. [Valor Desconto 2] – Valor do desconto 2.
21. [Valor Desconto 1] – Valor do desconto 1.
22. [Valor Desconto 3] – Valor do desconto 3.
23. [Valor Desconto 4] – Valor do desconto 4.
24. [Valor Desconto 5] – Valor do desconto 5.
25. [Nosso Número] – Nosso número atribuído pelo banco.
26. [Valor Base Comissão] – Valor base para cálculo de comissão.
27. [Total Desconto 1] – Total acumulado do desconto 1.
28. [Total Desconto 2] – Total acumulado do desconto 2.
29. [Total Desconto 3] – Total acumulado do desconto 3.
30. [Total Desconto 4] – Total acumulado do desconto 4.
31. [Total Desconto 5] – Total acumulado do desconto 5.
32. [Valor Acréscimo Saldo] – Valor de acréscimo aplicado ao saldo.
33. [Tipo Local Cobrança] – Tipo do local de cobrança.
34. [Enviado Serasa] – Indicador de envio ao Serasa.
35. [Nº Documento Origem] – Número do documento de origem.
36. [Vencimento] – Data de vencimento da parcela.
37. [Modalidade Cobrança] – Modalidade de cobrança da parcela.
38. [Não Enviar Instrução de Protesto] – Indicador para não enviar instrução de protesto.
39. [Forma Cobrança] – Forma de cobrança definida.
40. [Desconsiderar Juros e Multas] – Indicador para desconsiderar juros e multas.
41. [Código Barras] – Código de barras do boleto.
42. [IDF Representante] – Identificador do representante vinculado.
43. [Nº Contrato] – Número do contrato relacionado.
44. [IDF Grupo Empresarial] – Identificador do grupo empresarial.
45. [IDF Histórico Padrão] – Identificador do histórico padrão.
46. [Cobrança API] – Indicador de cobrança via API.
47. [Código Copia e Cola] – Código Pix copia e cola.
48. [Carteira Banco Bradesco] – Carteira de cobrança do Banco Bradesco.
49. [Existe Boleto] – Indicador de existência de boleto gerado.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os filtros de período e os totalizadores das parcelas listadas.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Inicial	Não	Informe a data inicial do período de busca.
Data Final	Não	Informe a data final do período de busca.
Total de Parcelas	Não	Exibe a quantidade de parcelas listadas.
Total Original	Não	Exibe o somatório dos valores originais das parcelas listadas.
Primeiro Vencimento	Não	Exibe a data do vencimento mais antigo entre as parcelas listadas.
Total Liquidado	Não	Exibe o somatório dos valores já liquidados.
Total Saldo	Não	Exibe o somatório dos saldos em aberto.
Último Vencimento	Não	Exibe a data do vencimento mais recente entre as parcelas listadas.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a lista de parcelas exibidas.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Duplicata
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Data Inicial], [Data Final], [Total de Parcelas], [Total Original], [Primeiro Vencimento], [Total Liquidado]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Conclua a operação clicando em Filtrar