EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Pagamento Automatizado – Enviar Remessa
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Gera o arquivo de remessa de pagamentos para envio ao banco. Utilize-a após a geração do borderô, quando for necessário transmitir os pagamentos à instituição financeira.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Enviar Remessa
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados de identificação da remessa e o destino do arquivo gerado.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta Bancária | Sim | Selecione a conta bancária que originará os pagamentos da remessa. |
| Nº Borderô | Não | Informe o número do borderô cujos pagamentos serão incluídos na remessa. |
| Nº Remessa | Não | Informe o número identificador da remessa a ser gerada. |
| Arquivo Remessa | Não | Selecione o caminho do diretório onde o arquivo de remessa será salvo. — Opções: PATH |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Enviar Remessa
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Conta Bancária], [Nº Borderô], [Nº Remessa], [Arquivo Remessa]
- Confirme clicando em Salvar