EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Cobrança Bancária – Preparar Remessa
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Prepara uma remessa de cobrança bancária, agrupando os títulos a serem enviados ao banco. O usuário acessa esta tela para registrar os dados gerais do borderô antes da geração do arquivo de remessa.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Preparar Remessa
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados gerais de identificação da remessa de cobrança.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nº Borderô | Não | Informe o número do borderô que identifica a remessa. |
| Nº Remessa | Não | Informe o número sequencial da remessa. |
| Descrição | Não | Informe um texto descritivo para identificar a remessa. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão da remessa. |
| Valor Total Remessa | Não | Valor total consolidado dos títulos incluídos na remessa. |
| Conta Bancária | Sim | Selecione a conta bancária utilizada para a remessa. |
| Hora Inclusão | Não | Hora em que o registro foi incluído. |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Preparar Remessa
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Nº Borderô], [Nº Remessa], [Descrição], [Data Emissão], [Valor Total Remessa], [Conta Bancária]
- Confirme clicando em Salvar
Observações
- Nenhum XML encontrado para este módulo — campos não confirmados.
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Complementares
- Negociações Desconto Duplicata — utiliza o campo Borderô Cobrança como vínculo obrigatório