EME4 – Financeiro – Tesouraria – Registrar Lançamentos Extrato Bancário

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra lançamentos do extrato bancário, mantendo os saldos diários e as movimentações da conta. Utilize quando precisar inserir ou conferir os dados do extrato de uma conta bancária.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Tesouraria > Registrar Lançamentos Extrato Bancário

Ações disponíveis

• Importar
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Importa os lançamentos do extrato bancário.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados de identificação do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Sim	Informe a identificação do registro.
Papel Identificação	Sim	Informe o papel associado à identificação.
Classificação	Não	Selecione a classificação entre Pouco Importante, Importante ou Muito Importante.
Alterado	Não	Indica se o registro foi alterado.
Inativo	Não	Marque para inativar o registro.
Número de Funcionários	Não	Número de Funcionários.
Receita Anual	Não	Receita Anual
Web Site	Não	Web Site
Classificação	Não	Classificação — Opções: Pouco Importante / Importante / Muito Importante
Propriedade	Não	Propriedade — Opções: Público / Privada / Outros
Descrição	Não	Descrição
Código	Não	Código da Conta
Categoria	Não	Selecione a categoria.
Contato Principal	Não	Contato Principal
Tipo	Não	Tipo de Conta — Opções: Competidor / Cliente / Investidor / Parceiro / Imprensa / Prospect / Revendedor / Outro
Responsável	Sim	Responsável
Empresa	Sim	Empresa
Conta Master	Não	Informe a conta master.
Data Cadastro Cliente	Não	Informe a data de cadastro do cliente.
Negociação Centralizada	Não	Marque quando a negociação for centralizada.
Em processo de compra	Não	Marque quando estiver em processo de compra.

Aba: Saldos Extratos Cta Ban

Agrupa os saldos diários da conta bancária.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Saldo	Não	Informe a data do saldo.
Saldo do Dia	Não	Informe o saldo do dia na moeda corrente.
Saldo Dia Moeda	Não	Informe o saldo do dia em moeda estrangeira.

Aba: Movimentações Extratos Bancários

Agrupa as movimentações lançadas no extrato da conta.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data	Não	Informe a data de movimentação do extrato bancário.
Valor	Não	Informe o valor movimentado.
Valor Cotação Moeda	Não	Informe a cotação da moeda aplicada.
Valor Moeda	Não	Informe o valor em moeda estrangeira.
Natureza	Não	Natureza de Operação — Opções: Crédito / Débito
Documento	Não	Informe o numero do extrato.
Histórico	Não	Informe o histórico
Conciliado	Não	Marque quando a movimentação estiver conciliada.
Código Operaçao Extrato Bancário	Não	Informe o código da operação do extrato bancário.
Número do Depósito	Não	Informe o número do depósito.

Ações disponíveis:

• Importar
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Importa os lançamentos do extrato bancário.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Movimentações Extratos Bancários"
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Tesouraria > Registrar Lançamentos Extrato Bancário
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Identificação], [Papel Identificação], [Classificação], [Alterado], [Inativo], [Número de Funcionários]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Saldos Extratos Cta Ban, Movimentações Extratos Bancários
4. Verifique as informações complementares em: Saldos Extratos Cta Ban, Movimentações Extratos Bancários
5. Confirme clicando em Salvar