EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Conciliação Bancária – Registrar Não Conciliados Extrato Bancário
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Marca lançamentos do extrato bancário como não conciliados, registrando que não devem entrar no processo de conciliação. Use esta tela para sinalizar movimentos do extrato que serão ignorados na conciliação bancária.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Registrar Não Conciliados Extrato Bancário
Ações disponíveis
Desfazer Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a marcação de não conciliado dos lançamentos selecionados.Registrar Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca os lançamentos selecionados como não conciliados.Selecionar Todos Lançamentos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.Desmarcar Selecionados
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção dos lançamentos marcados na grade.Filtrar Lançamentos Nao Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos já registrados como não conciliados.Filtrar Lançamentos A Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos pendentes de conciliação.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados que identificam a conciliação e o extrato a ser tratado.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Conciliação | Não | Informe a data de referência da conciliação. |
| Mov. Ext. Ban. | Sim | Selecione o movimento de extrato bancário a ser tratado. |
| Tesouraria | Sim | Selecione a tesouraria correspondente. |
Aba: Saldos Extratos Cta Ban
Apresenta os saldos diários do extrato da conta bancária selecionada.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Saldo | Não | Data do saldo apresentado. |
| Saldo do Dia | Não | Saldo do dia na moeda corrente. |
| Saldo Dia Moeda | Não | Saldo do dia na moeda estrangeira. |
Aba: Mov Extrato Ignorar Conc
Lista os movimentos do extrato disponíveis para marcar ou desmarcar como não conciliados.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data | Não | Informe a data de movimentação do extrato bancário. |
| Valor | Não | Informe o valor movimentado. |
| Valor Cotação Moeda | Não | Cotação aplicada ao valor em moeda estrangeira. |
| Valor Moeda | Não | Valor do lançamento na moeda estrangeira. |
| Natureza | Não | Natureza de Operação — Opções: Crédito / Débito |
| Documento | Não | Informe o numero do extrato. |
| Histórico | Não | Informe o histórico |
| Conciliado | Não | Indica se o lançamento está conciliado. |
| Código Operaçao Extrato Bancário | Não | Código da operação informada pelo banco no extrato. |
| Número do Depósito | Não | Número do depósito vinculado ao lançamento. |
Ações
Desfazer Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a marcação de não conciliado dos lançamentos selecionados.Registrar Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca os lançamentos selecionados como não conciliados.Selecionar Todos Lançamentos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.Desmarcar Selecionados
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a seleção dos lançamentos marcados na grade.Filtrar Lançamentos Nao Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos já registrados como não conciliados.Filtrar Lançamentos A Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos pendentes de conciliação.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Registrar Não Conciliados Extrato Bancário
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Data Conciliação], [Mov. Ext. Ban.], [Tesouraria]
- Continue o preenchimento pelas abas: Saldos Extratos Cta Ban, Mov Extrato Ignorar Conc
- Verifique as informações complementares em: Saldos Extratos Cta Ban, Mov Extrato Ignorar Conc
- Confirme clicando em Salvar