EME4 – Financeiro – Gerenciais – Fluxo de Caixa – Gerar Fluxo de Caixa por Filial

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista os fluxos de caixa gerados por filial, permitindo consultar parâmetros e resultados de cada geração. Utilize esta tela para visualizar e acompanhar as gerações de fluxo de caixa registradas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Gerar Fluxo de Caixa por Filial

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código] – Identificador do registro de geração de fluxo de caixa.
2. [Parâmetros Padrão] – Indica se o registro utiliza o conjunto de parâmetros padrão.
3. [Filial] – Filial à qual o fluxo de caixa se refere.
4. [Data Base] – Data de referência utilizada na geração do fluxo.
5. [Data Inicial] – Data inicial do período considerado.
6. [Data Final] – Data final do período considerado.
7. [Observação] – Texto livre para anotações sobre o registro.
8. [Caixa / Competência] – Regime considerado na geração: caixa ou competência.
9. [Lançamentos Gerados] – Indica se os lançamentos foram gerados para este registro.
10. [Atraso Médio Cliente] – Atraso médio de clientes considerado no cálculo.
11. [Adiantamento a Compensar] – Valor de adiantamentos a compensar.
12. [Adiantamento a Compensar] – Valor de adiantamentos a compensar.
13. [Despesa Efetiva] – Valor das despesas efetivas apuradas.
14. [Orçado Despesa] – Valor orçado de despesas.
15. [Orçado Receita] – Valor orçado de receitas.
16. [Previsão Despesa] – Valor previsto de despesas.
17. [Previsão Receita] – Valor previsto de receitas.
18. [Previsão Adiantamento] – Valor previsto de adiantamentos.
19. [Previsão Adiantamento] – Valor previsto de adiantamentos.
20. [Receita Efetiva] – Valor das receitas efetivas apuradas.
21. [Saldo Vencido] – Valor de saldo vencido considerado.
22. [Saldo Vencido] – Valor de saldo vencido considerado.
23. [Pagamentos Suspenso] – Indica o tratamento dado a pagamentos suspensos.
24. [Tipo Saldo Bancário] – Tipo de saldo bancário utilizado na geração.
25. [Recebimentos Suspenso] – Indica o tratamento dado a recebimentos suspensos.
26. [Pagamento Cheque] – Valor de pagamentos em cheque considerado.
27. [Saldo Vencido Pagamento Cheque] – Saldo vencido de pagamentos em cheque.
28. [Cheque Recebimento] – Valor de recebimentos em cheque considerado.
29. [Saldo Vencido Recebimento Cheque] – Saldo vencido de recebimentos em cheque.
30. [Recebimento Cartão] – Valor de recebimentos em cartão considerado.
31. [Saldo Vencido Recebimento Cartão] – Saldo vencido de recebimentos em cartão.
32. [Recebimento Convênio] – Valor de recebimentos em convênio considerado.
33. [Saldo Vencido Recebimento Convênio] – Saldo vencido de recebimentos em convênio.
34. [Pagamento Cartão] – Valor de pagamentos em cartão considerado.
35. [Saldo Vencido Pagamento Cartão] – Saldo vencido de pagamentos em cartão.
36. [Pagamento Convênio] – Valor de pagamentos em convênio considerado.
37. [Saldo Vencido Pagamento Convênio] – Saldo vencido de pagamentos em convênio.
38. [Impostos Retidos] – Valor de impostos retidos considerado.
39. [Considerar Float Bancário] – Indica se o float bancário é considerado na geração.
40. [Tipo Filtro Fluxo] – Tipo de filtro aplicado ao fluxo.
41. [Tipo Data Filtro CPA] – Tipo de data utilizado no filtro de contas a pagar.
42. [Permitir Lançar Simulações] – Indica se é permitido lançar simulações.
43. [Dias Antes Dt Inicial Saldo Vencido] – Quantidade de dias antes da data inicial para considerar saldo vencido.
44. [Nao Gerar Classif. Fin.] – Indica se a classificação financeira não deve ser gerada.
45. [Nao Gerar Oco. Simulacao] – Indica se ocorrências de simulação não devem ser geradas.

Detalhes do Registro: Simulações Fluxo Caixa

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Simulações Fluxo Caixa com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Prorrogação	Não
Mostrar Lançamentos	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Gerar Fluxo de Caixa por Filial
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis