EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Cobrança Bancária – Retornos PRConsig

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Processa o retorno de arquivos de cobrança no layout PRConsig/ParanáConsig, registrando o resultado das parcelas no sistema.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Retornos PRConsig

Ações disponíveis

• Retorno Diversos Arquivos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Processa o retorno de múltiplos arquivos em uma única execução.

• Executar Retornos PRConsig
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Executa o processamento do arquivo de retorno conforme os parâmetros informados.

Consulta (Lista de Registros)

Ações disponíveis:

• Retorno Diversos Arquivos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Processa o retorno de múltiplos arquivos em uma única execução.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados de identificação do arquivo a ser processado.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Arquivo	Não	Selecione o arquivo de retorno a ser importado. — Opções: FILE
Tipo Documento	Sim	Informe o tipo de documento referente ao retorno.
Layout	Não	Selecione o layout do arquivo entre PRConsig ou ParanáConsig. — Opções: PRConsig / ParanáConsig
Data	Não	Informe a data de referência do processamento.
Conta Bancária	Sim	Selecione a conta bancária vinculada ao arquivo de retorno.

Botões disponíveis:

• Executar Retornos PRConsig
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Executa o processamento do arquivo de retorno conforme os parâmetros informados.

Aba: Logs Retorno PRConsig

Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.

Agrupa os registros gerados a partir do processamento do arquivo de retorno.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Parcela CRE	Não	Parcela do contas a receber correspondente ao registro retornado.
Situação Pagamento	Não	Situação do pagamento conforme retornado no arquivo. — Opções: Normal / Cancelado(Pagamento) / Suspenso / Bloqueado / Desbloqueado / Cancelado(Crédito) / Não Determinado
Número ADE	Não	Número do ADE associado ao registro.
Data Referência	Não	Data de referência informada no registro de retorno.
Motivo	Não	Motivo informado no retorno do arquivo.
Código Desconto	Não	Código de desconto aplicado ao registro.
Valor	Não	Valor correspondente ao registro retornado.
Identificação	Não	Identificação do registro no arquivo de retorno.

Pré-requisitos

• Informar o Arquivo
• Informar o Tipo de Documento
• Informar o Layout
• Informar a Data
• Informar a Conta Bancária

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Necessário informar o Arquivo! (campo: [Arquivo])
2. Necessário informar o Tipo de Documento! (campo: [Tipo Documento])
3. Necessário informar o Layout! (campo: [Layout])
4. Necessário informar a Data! (campo: [Data])
5. Necessário informar a Conta Bancaria! (campo: [Conta Bancária])

Ações Especiais

• Executar Retornos PRConsig: executa IncluirVariosRegistros

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Retornos PRConsig
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Arquivo], [Tipo Documento], [Layout], [Data], [Conta Bancária]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Logs Retorno PRConsig
4. Conclua a operação clicando em Executar Retornos PRConsig

Observações

• Campos herdados por XML foram removidos do cabecalho por baixa evidencia: Descrição