EME4 – Financeiro – Gerenciais – Fluxo de Caixa – Gerar Fluxo de Caixa por Empresa

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista as gerações de fluxo de caixa por empresa, exibindo os parâmetros utilizados e os saldos apurados em cada execução. Utilize esta tela para consultar os fluxos já gerados e acessar as simulações associadas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Gerar Fluxo de Caixa por Empresa

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código] – Identificador do registro de geração do fluxo de caixa.
2. [Parâmetros Padrão] – Indica se a geração utilizou o conjunto de parâmetros padrão.
3. [Data Base] – Data de referência considerada para a apuração do fluxo.
4. [Data Inicial] – Data inicial do período considerado na geração.
5. [Data Final] – Data final do período considerado na geração.
6. [Observação] – Texto livre com anotações sobre a geração.
7. [Caixa / Competência] – Regime utilizado na apuração: caixa ou competência.
8. [Lançamentos Gerados] – Indica se os lançamentos do fluxo foram gerados.
9. [Atraso Médio Cliente] – Quantidade média de dias de atraso considerada para clientes.
10. [Adiantamento a Compensar] – Valor de adiantamentos pendentes de compensação.
11. [Adiantamento a Compensar] – Valor de adiantamentos pendentes de compensação.
12. [Despesa Efetiva] – Indica se despesas efetivas são consideradas na apuração.
13. [Orçado Despesa] – Indica se valores orçados de despesa são considerados.
14. [Orçado Receita] – Indica se valores orçados de receita são considerados.
15. [Previsão Despesa] – Indica se previsões de despesa são consideradas.
16. [Previsão Receita] – Indica se previsões de receita são consideradas.
17. [Previsão Adiantamento] – Indica se previsões de adiantamento são consideradas.
18. [Receita Efetiva] – Indica se receitas efetivas são consideradas na apuração.
19. [Previsão Adiantamento] – Indica se previsões de adiantamento são consideradas.
20. [Saldo Vencido] – Indica se saldos vencidos são considerados na geração.
21. [Saldo Vencido] – Indica se saldos vencidos são considerados na geração.
22. [Pagamentos Suspenso] – Indica se pagamentos suspensos são incluídos.
23. [Tipo Saldo Bancário] – Tipo de saldo bancário utilizado na apuração.
24. [Recebimentos Suspenso] – Indica se recebimentos suspensos são incluídos.
25. [Pagamento Cheque] – Indica se pagamentos por cheque são considerados.
26. [Saldo Vencido Pagamento Cheque] – Indica se saldos vencidos de pagamentos por cheque são considerados.
27. [Cheque Recebimento] – Indica se recebimentos por cheque são considerados.
28. [Saldo Vencido Recebimento Cheque] – Indica se saldos vencidos de recebimentos por cheque são considerados.
29. [Recebimento Cartão] – Indica se recebimentos por cartão são considerados.
30. [Saldo Vencido Recebimento Cartão] – Indica se saldos vencidos de recebimentos por cartão são considerados.
31. [Recebimento Convênio] – Indica se recebimentos por convênio são considerados.
32. [Saldo Vencido Recebimento Convênio] – Indica se saldos vencidos de recebimentos por convênio são considerados.
33. [Pagamento Cartão] – Indica se pagamentos por cartão são considerados.
34. [Saldo Vencido Pagamento Cartão] – Indica se saldos vencidos de pagamentos por cartão são considerados.
35. [Pagamento Convênio] – Indica se pagamentos por convênio são considerados.
36. [Saldo Vencido Pagamento Convênio] – Indica se saldos vencidos de pagamentos por convênio são considerados.
37. [Impostos Retidos] – Indica se impostos retidos são considerados na apuração.
38. [Considerar Float Bancário] – Indica se o float bancário é considerado na apuração.
39. [Tipo Filtro Fluxo] – Tipo de filtro aplicado na seleção dos lançamentos do fluxo.
40. [Tipo Data Filtro CPA] – Tipo de data utilizada para filtrar contas a pagar.
41. [Permitir Lançar Simulações] – Indica se é permitido registrar simulações sobre o fluxo gerado.
42. [Nao Gerar Classif. Fin.] – Indica se a classificação financeira não deve ser gerada.
43. [Nao Gerar Oco. Simulacao] – Indica se as ocorrências de simulação não devem ser geradas.
44. [Dias Antes Dt Inicial Saldo Vencido] – Quantidade de dias anteriores à data inicial considerados para saldo vencido.

Detalhes do Registro: Simulações Fluxo Caixa

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Simulações Fluxo Caixa com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Prorrogação	Não
Mostrar Lançamentos	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Gerar Fluxo de Caixa por Empresa
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis

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Pré-requisitos

• Definir Padrões Fluxo — utiliza o campo Parâmetros Padrão como vínculo nos dois sentidos