EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Débito Direto Autorizado – Conciliação DDA

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para visualizar e conciliar lançamentos de Débito Direto Autorizado (DDA) com parcelas de contas a pagar. Utilize-a para revisar os lançamentos DDA recebidos e marcá-los como conciliados ou pendentes.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Débito Direto Autorizado > Conciliação DDA

Ações disponíveis

• &c
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Executa a ação associada ao atalho.

• Mostrar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Exibe todos os lançamentos DDA na grade.

• Mostrar Pendentes
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Exibe apenas os lançamentos DDA pendentes de conciliação.

• Considerar / Desconsiderar - Lançamento
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Alterna o lançamento selecionado entre considerado e desconsiderado.

• Reprocessar Não Conciliados
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Reprocessa os lançamentos que ainda não foram conciliados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Remove a marcação de todos os lançamentos exibidos na grade.

• Conciliar / Desconciliar - Parcela CPA - Teclas Alt + C
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Alterna a parcela CPA selecionada entre conciliada e desconciliada.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios usados para restringir os lançamentos DDA exibidos na grade.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Dias Vencimento	Não	Informe a quantidade de dias para filtrar lançamentos por proximidade do vencimento.
Valor R$	Não	Informe o valor para filtrar os lançamentos exibidos.
Filtrar CNPJ	Não	Informe o CNPJ para restringir os lançamentos a um cedente específico.

Botões disponíveis:

• &c
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Executa a ação associada ao atalho.

Aba: Lançamentos DDA

Lista

1. [Data Emissão] – Data de emissão do lançamento DDA.
2. [Data Vencimento] – Data de vencimento do lançamento DDA.
3. [Valor] – Valor do lançamento DDA.
4. [CNPJ Cedente] – CNPJ do cedente do título.
5. [Nome Cedente] – Nome do cedente do título.
6. [Número Documento] – Número do documento do lançamento.
7. [Nosso Número] – Identificador Nosso Número do título.
8. [Situação] – Situação atual do lançamento.
9. [Código de Barras] – Código de barras do título.
10. [Parcela CPA] – Parcela de contas a pagar vinculada ao lançamento.
11. [Código Lançamento] – Código identificador do lançamento DDA.
12. [Nome Sacador Avalista] – Nome do sacador avalista do título.
13. [CNPJ/CPF Sacador Avalista] – CNPJ ou CPF do sacador avalista.
14. [Número Pagamento] – Número do pagamento associado ao lançamento.
15. [Banco Portador] – Banco portador do título.
16. [Cód. Agência Fornecedor] – Código da agência do fornecedor.
17. [Díg. Agência Fornecedor] – Dígito verificador da agência do fornecedor.
18. [Conta Fornecedor] – Número da conta do fornecedor.
19. [Díg. Conta Fornecedor] – Dígito verificador da conta do fornecedor.
20. [Importação Lançamentos DDA] – Referência da importação que originou o lançamento.

Ações disponíveis:

• Mostrar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Exibe todos os lançamentos DDA na grade.

• Mostrar Pendentes
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Exibe apenas os lançamentos DDA pendentes de conciliação.

• Considerar / Desconsiderar - Lançamento
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Alterna o lançamento selecionado entre considerado e desconsiderado.

• Reprocessar Não Conciliados
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Reprocessa os lançamentos que ainda não foram conciliados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Remove a marcação de todos os lançamentos exibidos na grade.

• Conciliar / Desconciliar - Parcela CPA - Teclas Alt + C
  Onde usar: Aba "Lançamentos DDA"
  Descrição: Alterna a parcela CPA selecionada entre conciliada e desconciliada.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Débito Direto Autorizado > Conciliação DDA
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Dias Vencimento], [Valor R$], [Filtrar CNPJ]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Lançamentos DDA
4. Conclua a operação clicando em &c