EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Conciliação Bancária – Consultar Conciliação Bancária
Confiança da documentação: Média
Visão Geral
Tela de consulta da conciliação bancária. Utilize-a para visualizar os lançamentos da tesouraria e do extrato bancário relacionados a uma conciliação registrada.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Consultar Conciliação Bancária
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados principais que identificam a conciliação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Conciliação | Não | Informe a data da conciliação. |
| Tesouraria | Sim | Selecione a tesouraria da conciliação. |
| Mov. Ext. Ban. | Sim | Selecione o movimento do extrato bancário da conciliação. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Aba: Extrato X Conciliação Tesouraria
Agrupa os lançamentos do extrato bancário confrontados com a tesouraria.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Aba: Tesouraria X Conciliação Extrato
Agrupa os lançamentos de tesouraria confrontados com o extrato bancário.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Aba: Saldos Extratos Cta Ban
Agrupa os saldos diários do extrato da conta bancária.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Saldo | Não | Data do saldo do extrato. |
| Saldo do Dia | Não | Saldo do dia no extrato. |
| Saldo Dia Moeda | Não | Saldo do dia expresso em moeda estrangeira. |
Aba: Mov Ext Conciliar
Agrupa os movimentos do extrato bancário a conciliar.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data | Não | Informe a data de movimentação do extrato bancário. |
| Valor | Não | Informe o valor movimentado. |
| Valor Cotação Moeda | Não | Valor da cotação da moeda aplicada ao lançamento. |
| Valor Moeda | Não | Valor do movimento expresso em moeda estrangeira. |
| Natureza | Não | Natureza de Operação — Opções: Crédito / Débito |
| Documento | Não | Informe o numero do extrato. |
| Histórico | Não | Informe o histórico |
| Conciliado | Não | Indica se o lançamento foi conciliado. |
| Código Operaçao Extrato Bancário | Não | Código da operação do extrato bancário. |
| Número do Depósito | Não | Número do depósito relacionado ao movimento. |
Aba: Tes Conciliar
Agrupa os lançamentos de tesouraria a conciliar.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificador Movimento Financeiro | Não | Identificador do movimento financeiro da tesouraria. |
| Comissão Cancelada | Não | Indica se a comissão foi cancelada. |
| Data Lançamento | Não | Data do lançamento na tesouraria. |
| Valor Lançamento | Não | Valor do lançamento na tesouraria. |
| Natureza | Não | Natureza de Operação — Opções: Crédito / Débito |
| Histórico | Não | Histórico do lançamento. |
| Conciliado | Não | Indica se o lançamento foi conciliado. |
| Número Documento | Não | Número do documento do lançamento. |
| Seq. Lançamento | Não | Sequencial do lançamento na tesouraria. |
| Valor em Moeda | Não | Valor do lançamento expresso em moeda estrangeira. |
| Valor Cotação Moeda | Não | Valor da cotação da moeda aplicada ao lançamento. |
Aba: Conciliações Tesouraria
Agrupa os dados de identificação da conciliação pela tesouraria.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Conciliação | Não | Informe a data da conciliação. |
| Tesouraria | Sim | Selecione a tesouraria da conciliação. |
Aba: Conciliações Extrato Bancário
Agrupa os dados de identificação da conciliação pelo extrato bancário.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Conciliação | Não | Informe a data da conciliação. |
| Mov. Ext. Ban. | Sim | Selecione o movimento do extrato bancário da conciliação. |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Consultar Conciliação Bancária
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Data Conciliação], [Tesouraria], [Mov. Ext. Ban.]
- Continue o preenchimento pelas abas: Saldos Extratos Cta Ban, Mov Ext Conciliar, Tes Conciliar, Conciliações Tesouraria, Conciliações Extrato Bancário
- Verifique as informações complementares em: Saldos Extratos Cta Ban, Mov Ext Conciliar, Tes Conciliar, Conciliações Tesouraria, Conciliações Extrato Bancário
- Confirme clicando em Salvar