EME4 – Contabilidade – Contabilização – Gerar Contabilização Documentos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para gerar a contabilização de documentos a partir de filtros aplicados. O usuário define os critérios, lista os documentos elegíveis e dispara a contabilização.

Caminho no Sistema

Menu: Contabilidade > Contabilização > Gerar Contabilização Documentos

Ações disponíveis

• Filtrar Documentos
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista na grade os documentos que atendem aos filtros informados.

• Gerar Contabilização
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a contabilização dos documentos selecionados na grade.

• Salvar Log Ocorrências
  Onde usar: Aba "Gerar Contabilização"
  Descrição: Salva o log de ocorrências geradas durante o processamento.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios usados para localizar os documentos a contabilizar.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Forma Integração	Não	Selecione a forma de integração a ser considerada.
Situação	Não	Selecione a situação dos documentos a listar.
Fim	Não	Informe a data final do período.
Período de	Não	Informe a data inicial do período.
Contabilização	Não	Selecione o estado de contabilização a filtrar.
Filtrar Previsão do Financeiro	Não	Marque para incluir previsões do financeiro no filtro.

Botões disponíveis:

• Filtrar Documentos
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista na grade os documentos que atendem aos filtros informados.

• Gerar Contabilização
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a contabilização dos documentos selecionados na grade.

Aba: Gerar Contabilização

Lista

1. [Filial] – Filial do documento.
2. [Tipo de Documento] – Tipo do documento listado.
3. [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
4. [Nº Documento] – Número do documento.
5. [Nº Documento Digitado] – Número do documento conforme digitado.
6. [Digitação] – Identificação da digitação do documento.
7. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
8. [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
9. [Hora Emi] – Hora de emissão do documento.
10. [Situação Nota Fiscal] – Situação da nota fiscal.
11. [Situação Pedido] – Situação do pedido vinculado.
12. [Situação Doc. Elet.] – Situação do documento eletrônico.
13. [Hora Alteração] – Hora da última alteração.
14. [Ent Sai] – Indica se o documento é de entrada ou saída.
15. [Data Alteração] – Data da última alteração.
16. [Identificação] – Identificação do documento.
17. [ID Importação] – Identificador de importação do documento.
18. [Situacao NF Serv E] – Situação da nota fiscal de serviço eletrônica.
19. [Item Alterado] – Indica se algum item do documento foi alterado.
20. [Cabeçalho Alterado] – Indica se o cabeçalho do documento foi alterado.
21. [Nº Docto Terceiros] – Número do documento informado por terceiros.
22. [Modelo Documento] – Modelo do documento.
23. [Nº Contrato Digitado] – Número do contrato digitado.
24. [Categoria] – Categoria do documento.

Ações disponíveis:

• Salvar Log Ocorrências
  Onde usar: Aba "Gerar Contabilização"
  Descrição: Salva o log de ocorrências geradas durante o processamento.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Contabilidade > Contabilização > Gerar Contabilização Documentos
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Forma Integração], [Situação], [Fim], [Período de], [Contabilização], [Filtrar Previsão do Financeiro]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Gerar Contabilização
4. Quando necessário, utilize Filtrar Documentos
5. Conclua a operação clicando em Gerar Contabilização