EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Alterar Modalidade Cobrança

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para alterar a modalidade de cobrança de parcelas de duplicatas a receber. Selecione as parcelas na grade e aplique a nova modalidade definida no cabeçalho.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Modalidade Cobrança

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Seleciona todas as parcelas da grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.

• Alterar Parcelas
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica a alteração de modalidade de cobrança às parcelas selecionadas.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa as informações de retorno e remessa de pagamento aplicáveis à alteração.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
IDF Ocorrência Retorno Banco	Sim	Informe a ocorrência de retorno do banco.
IDF Retorno Pagamento	Não	Informe o retorno de pagamento associado.
** Modalidade Pagamento**	Sim	Selecione a modalidade de pagamento.
Oco. Remessa Pag	Sim	Informe a ocorrência de remessa de pagamento.

Botões disponíveis:

• Alterar Parcelas
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica a alteração de modalidade de cobrança às parcelas selecionadas.

Aba: Parcelas

Lista as parcelas disponíveis para alteração com seus dados financeiros e de cobrança.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Identificador Movimento Financeiro	Não	Identificador do movimento financeiro da parcela.
Comissão Cancelada	Não	Indica se a comissão da parcela foi cancelada.
Código Cliente	Não	Código do cliente vinculado à parcela.
Cód. Alternativo Cliente	Não	Código Alternativo Cliente.
Parcela	Sim	Informe a Identificação da parcela.
Situação	Não	Situação atual da parcela. — Opções: Aberto / Parcial / Liquidado / Cancelado / Renegociado
Emissão	Não	Data de emissão da parcela.
Vencimento Saldo	Não	Data de vencimento do saldo.
Valor	Não	Valor original da parcela.
Valor Saldo	Não	Valor do saldo em aberto da parcela.
Valor em Moeda	Não	Valor da parcela expresso em moeda.
Valor Saldo Moeda	Não	Valor do saldo expresso em moeda.
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro aplicado à parcela.
Pedido	Não	Pedido de origem da parcela.
Suspensão	Não	Indica se a parcela está suspensa. — Opções: Liberado / Suspenso
Tipo de Cobrança	Sim	Tipo de cobrança da parcela.
Provisão Adiantamento	Não	Indica provisão de adiantamento.
Agência/Banco Portador	Não	Agência do banco portador da cobrança.
Banco Portador	Não	Banco portador da cobrança.
Valor Abatimento	Não	Valor de abatimento aplicado à parcela.
Impressão Boleto	Não	Indica se o boleto foi impresso.
Valor Desconto 2	Não	Valor do desconto 2.
Valor Desconto 1	Não	Valor do desconto 1.
Valor Desconto 3	Não	Valor do desconto 3.
Valor Desconto 4	Não	Valor do desconto 4.
Valor Desconto 5	Não	Valor do desconto 5.
Nosso Número	Não	Informe o nosso numero da parcela do contas a receber.
Total Desconto 1	Não	Total acumulado do desconto 1.
Total Desconto 2	Não	Total acumulado do desconto 2.
Total Desconto 3	Não	Total acumulado do desconto 3.
Total Desconto 4	Não	Total acumulado do desconto 4.
Total Desconto 5	Não	Total acumulado do desconto 5.
Valor Acréscimo Saldo	Não	Valor de acréscimo sobre o saldo.
Enviado Serasa	Não	Indica se a parcela foi enviada ao Serasa.
Nº Documento Origem	Não	Número do documento de origem.
Vencimento	Não	Data de vencimento original da parcela.
Modalidade Cobrança	Não	Modalidade de cobrança atual da parcela.
Forma Cobrança	Não	Forma de cobrança da parcela.
Código Barras	Não	Informe o código de barras da parcela do contas a receber.
IDF Representante	Não	Representante vinculado à parcela.
IDF Grupo Empresarial	Não	Grupo empresarial vinculado à parcela.
IDF Histórico Padrão	Não	Histórico padrão vinculado à parcela.
Existe Boleto	Não	Indica se há boleto gerado para a parcela.

Ações

• Marcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Seleciona todas as parcelas da grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Tela principal
  Descrição: Remove a seleção de todas as parcelas da grade.

Ações Especiais

• Alterar Parcelas: salva registro

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Modalidade Cobrança
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [IDF Ocorrência Retorno Banco], [IDF Retorno Pagamento], [ Modalidade Pagamento], [Oco. Remessa Pag]
3. Revise e complete as informações da aba Parcelas
4. Verifique as informações complementares em: Parcelas
5. Se necessário, utilize o botão Alterar Parcelas (salva registro)
6. Conclua a operação clicando em Alterar Parcelas