EME4 – Financeiro – Controle de Caixa – Caixas

Confiança da documentação: Média

Visão Geral

Consulta os controles de caixa registrados e exibe os totais de movimentação por forma de pagamento. Utilize para acompanhar saldos e visualizar o movimento detalhado de cada caixa.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Controle de Caixa > Caixas

Ações disponíveis

• Liberar Caixa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Libera o caixa selecionado.

• Recalcular Saldo Caixa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Reprocessa o saldo do caixa com base nos movimentos registrados.

• Fechamento
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra o fechamento do caixa.

• Sangria
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra uma sangria (retirada de valores) no caixa.

• Suprimento
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra um suprimento (entrada de valores) no caixa.

• Abertura
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra a abertura do caixa.

Consulta (Lista de Registros)

Ações disponíveis:

• Liberar Caixa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Libera o caixa selecionado.

• Recalcular Saldo Caixa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Reprocessa o saldo do caixa com base nos movimentos registrados.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os totalizadores do caixa por forma de pagamento e os saldos inicial e final.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Dinheiro	Não	Total movimentado em dinheiro no caixa.
Cheque	Não	Total movimentado em cheque no caixa.
Saldo Final	Não	Saldo apurado ao final do controle de caixa.
Saldo Inicial	Não	Saldo registrado na abertura do caixa.
Crediário	Não	Total movimentado em crediário.
Vlr Saidas Cheque	Não	Valor de saídas em cheque.
Vlr Ent Cheque	Não	Valor de entradas em cheque.
Cartão Déb.	Não	Total movimentado em cartão de débito.
Cartão Cred.	Não	Total movimentado em cartão de crédito.
Vlr Saidas Troco	Não	Valor de saídas referentes a troco.
Adto. Comp.	Não	Total de adiantamentos compensados.
Vlr Quebra	Não	Valor de quebra apurado no caixa.
Convênios	Não	Total movimentado em convênios.

Botões disponíveis:

• Fechamento
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra o fechamento do caixa.

• Sangria
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra uma sangria (retirada de valores) no caixa.

• Suprimento
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra um suprimento (entrada de valores) no caixa.

• Abertura
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Registra a abertura do caixa.

Aba: Abertura/Suprimento

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Fechamento/Sangria

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Consultar Movimento do Caixa

Lista

1. [ID] – Identificador do movimento do caixa.
2. [Tipo Movimento de Caixa] – Tipo do movimento registrado no caixa.
3. [Natureza] – Natureza do movimento (entrada ou saída).
4. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado no movimento.
5. [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
6. [Tipo de Documento] – Tipo de documento vinculado ao movimento.
7. [Nome] – Nome relacionado ao movimento.
8. [Situação Nota Fiscal] – Situação da nota fiscal vinculada ao movimento.
9. [Controle de Caixa] – Identificação do controle de caixa ao qual o movimento pertence.
10. [Valor Total Adto Compensado] – Valor total de adiantamentos compensados no movimento.
11. [Valor Total Cartão Crédito] – Valor total recebido em cartão de crédito.
12. [Valor Total Cartão Débito] – Valor total recebido em cartão de débito.
13. [Valor Total Cheque] – Valor total recebido em cheque.
14. [Valor Total Convênio] – Valor total recebido em convênios.
15. [Valor Total Crediário] – Valor total recebido em crediário.
16. [Valor Total Dinheiro] – Valor total recebido em dinheiro.
17. [Valor Total Liquidação] – Valor total de liquidações.
18. [Valor Total Troco] – Valor total de troco do movimento.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Controle de Caixa > Caixas
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Dinheiro], [Cheque], [Saldo Final], [Saldo Inicial], [Crediário], [Vlr Saidas Cheque]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Consultar Movimento do Caixa
4. Quando necessário, utilize Liberar Caixa
5. Quando necessário, utilize Recalcular Saldo Caixa
6. Quando necessário, utilize Fechamento
7. Quando necessário, utilize Sangria
8. Quando necessário, utilize Suprimento
9. Conclua a operação clicando em Abertura