EME4 – Financeiro – Gerenciais – Fluxo de Caixa – Definir Padrões Fluxo

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Define os padrões utilizados no Fluxo de Caixa, associando planos contábeis e contas de tesouraria ao registro. Utilize esta tela para configurar os parâmetros que serão aplicados nas rotinas de fluxo de caixa.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Definir Padrões Fluxo

Ações disponíveis

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Confirma e grava as informações preenchidas na tela.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Cancela a operação em andamento e descarta as alterações.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Marca todos os itens disponíveis na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Desmarca todos os itens previamente selecionados na grade.

• Incluir Contas Selecionadas
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Inclui no padrão as contas selecionadas na grade.

• Incluir Tipos Cob. Selecionados
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Inclui no padrão os tipos de cobrança selecionados.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os campos de seleção dos planos e do formato de impressão aplicados ao registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Plano Cta Financeira	Não	Selecione o plano de conta financeira a ser vinculado ao padrão.
Plano Centro Custo	Não	Selecione o plano de centro de custo a ser vinculado ao padrão.
Plano Projeto	Não	Selecione o plano de projeto a ser vinculado ao padrão.
Formato Impressão	Não	Selecione o formato a ser utilizado na impressão.
Ação	Não	Selecione a ação a ser executada no registro.

Botões disponíveis:

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Confirma e grava as informações preenchidas na tela.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Cancela a operação em andamento e descarta as alterações.

Aba: Contas Tesouraria

Lista

1. [Descrição] – Descrição da conta de tesouraria.
2. [Código Conta] – Código identificador da conta de tesouraria.
3. [Filial] – Filial vinculada à conta de tesouraria.
4. [Tipo Conta Tesouraria] – Tipo classificatório da conta de tesouraria.
5. [Inativo] – Indica se a conta está inativa.
6. [Indice Financeiro] – Índice financeiro associado à conta.
7. [Data Cadastro] – Data em que a conta foi cadastrada.
8. [Data Alteracao] – Data da última alteração da conta.
9. [Valor Limite] – Valor limite definido para a conta.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Marca todos os itens disponíveis na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Desmarca todos os itens previamente selecionados na grade.

• Incluir Contas Selecionadas
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Inclui no padrão as contas selecionadas na grade.

• Incluir Tipos Cob. Selecionados
  Onde usar: Aba "Contas Tesouraria"
  Descrição: Inclui no padrão os tipos de cobrança selecionados.

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Saldo Vencido]: True
• [Saldo Vencido]: True
• [Previsão Adiantamento]: True
• [Previsão Adiantamento]: True
• [Orçado Receita]: True
• [Previsão Receita]: True
• [Receita Efetiva]: True
• [Orçado Despesa]: True
• [Previsão Despesa]: True
• [Despesa Efetiva]: True
• [Adiantamento a Compensar]: True
• [Adiantamento a Compensar]: True
• [Pagamento Cheque]: True
• [Saldo Vencido Pagamento Cheque]: True
• [Recebimento Cheque]: True
• [Saldo Vencido Recebimento Cheque]: True
• [Recebimento Cartão]: True
• [Saldo Vencido Recebimento Cartão]: True
• [Recebimento Convênio]: True
• [Saldo Vencido Recebimento Convênio]: True
• [Pagamento Cartão]: True
• [Saldo Vencido Pagamento Cartão]: True
• [Pagamento Convênio]: True
• [Saldo Vencido Pagamento Convênio]: True
• [Tipo Saldo Bancário]: kTipoSaldoBanc_DataBase

Ações Especiais

• Confirmar: Confirma e grava as alterações do registro.
• Cancelar: Cancela a edição atual.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Gerenciais > Fluxo de Caixa > Definir Padrões Fluxo
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Plano Cta Financeira], [Plano Centro Custo], [Plano Projeto], [Formato Impressão], [Ação]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Contas Tesouraria
4. Quando necessário, utilize Cancelar para Cancela a edição atual.
5. Conclua a operação clicando em Confirmar

Observações

• Abas sem campos confirmados: Contas a Receber, Tipos de Cobrança Fluxo, Contas Bancárias Fluxo

Documentos Relacionados

Complementares

• Gerar Fluxo de Caixa por Empresa — utiliza o campo Parâmetros Padrão como vínculo nos dois sentidos