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EME4 – Elementos Fundamentais – Estrutura Interna – Planos de Classificações – Contas Financeiras ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Gerencia o cadastro de contas financeiras para classificação contábil no sistema. Mantém registros que estruturam o plano de contas financeiras.

Quando usar esta tela ​

  • Ao cadastrar uma nova conta financeira no plano de classificação.
  • Ao atualizar dados de contas financeiras existentes.

Caminho no Sistema ​

Menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Classificações > Contas Financeiras

Como acessar ​

  1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
  2. No menu lateral, entre em Estrutura Interna.
  3. No menu lateral, entre em Planos de Classificações.
  4. Clique em Contas Financeiras.

Acessível via menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Classificações > Contas Financeiras.

Fluxo básico de uso ​

  1. Acesse o cadastro de Contas Financeiras pelo menu indicado.
  2. Inclua um novo registro ou selecione um existente para edição.
  3. Preencha os campos obrigatórios e salve o registro.

Ações disponíveis ​

  • Incluir Contas Fin. Especiais Automaticamente
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Gera automaticamente registros de contas financeiras especiais com base em parâmetros pré-definidos.

  • Publicar Contas Financeiras Especiais
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Disponibiliza as contas financeiras especiais para uso nos processos do sistema.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Natureza] – Definição se a conta opera com valores de crédito ou débito.
  2. [Tipo Conta] – Categoria operacional da conta: receita, despesa ou transitória.
  3. [Permitir Centro de Custo] – Regra de associação com centros de custo no sistema.
  4. [Não Integrar Estoque] – Indicação de não vinculação com transações de estoque.
  5. [Conta Especial] – Indicação se a conta possui tratamento especial no sistema.

Ações disponíveis:

  • Incluir Contas Fin. Especiais Automaticamente
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Gera automaticamente registros de contas financeiras especiais com base em parâmetros pré-definidos.

  • Publicar Contas Financeiras Especiais
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Disponibiliza as contas financeiras especiais para uso nos processos do sistema.

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa campos principais de identificação e classificação da conta financeira.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
CódigoNãoIdentificador único do registro no sistema.
NomeNãoDenominação descritiva da conta financeira.
SituaçãoNãoStatus de ativação do registro no sistema. — Opções: Ativo / Inativo
ValidadeNãoPeríodo de vigência do registro no plano de classificação.
Tipo ClasseNãoClassificação genérica da conta financeira.
NaturezaNãoInforme a Natureza da Conta Financeira (Crédito/Débito). — Opções: Crédito / Débito
Tipo ContaNãoCategoria operacional da conta: receita, despesa ou transitória. — Opções: Receita / Despesa / Transitória
Não Integrar EstoqueNãoIndicação de não vinculação com transações de estoque.
Permitir Centro de CustoNãoRegra de associação com centros de custo no sistema. — Opções: Todos / Somente Padrão / Exceto Padrão / Rateio Fixo / Rateio Por Critério
Conta EspecialNãoIndicação se a conta possui tratamento especial no sistema.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Planos de Classificações > Contas Financeiras
  2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
  3. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
  4. Confirme clicando em Salvar

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