EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Pagamento Automatizado – Receber Retorno
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para importar o arquivo de retorno de pagamentos enviado pelo banco e registrar o resultado de cada pagamento processado.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Receber Retorno
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de identificação do retorno a ser processado.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta Bancária | Sim | Selecione a conta bancária à qual o arquivo de retorno se refere. |
| Data | Não | Informe a data de referência do retorno. |
| Arquivo Retorno | Não | Selecione o arquivo de retorno enviado pelo banco. — Opções: FILE |
| Histórico Padrão | Não | Selecione o histórico padrão a ser aplicado aos lançamentos. |
Aba: Log Pagamentos Retorno
Esta seção aparece apenas quando determinadas condições do registro estão atendidas — sua visibilidade é controlada por outro campo da tela.
Agrupa os registros gerados a partir do processamento do arquivo de retorno.
A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| IDF Operação Válida Tipo Documento | Sim | Identificador da operação válida por tipo de documento associada ao registro processado. |
| IDF Operação Tesouraria | Sim | Identificador da operação de tesouraria associada ao registro processado. |
| IDF Movimentação Valor CPA | Sim | Identificador da movimentação de valor CPA associada ao registro processado. |
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Receber Retorno
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Conta Bancária], [Data], [Arquivo Retorno], [Histórico Padrão]
- Revise e complete as informações da aba Log Pagamentos Retorno
- Verifique as informações complementares em: Log Pagamentos Retorno
- Confirme clicando em Salvar