EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Pagamento Automatizado – Gerar Preparo Remessas Automático

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista títulos a pagar dentro de um intervalo de datas para gerar preparos de remessa de pagamento automatizado em lote. Utilize esta tela quando precisar selecionar vários títulos e gerar os preparos de uma só vez.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Gerar Preparo Remessas Automático

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os títulos listados para inclusão na geração do preparo.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a marcação de todos os títulos listados.

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o período informado e atualiza a lista de títulos.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Codigo Fornecedor] – Código do fornecedor do título.
2. [Cod. Alternativo Fornec.] – Código alternativo do fornecedor.
3. [Código] – Código de identificação do registro.
4. [Identificação] – Identificação do fornecedor.
5. [Nome] – Nome do fornecedor.
6. [Fantasia] – Nome fantasia do fornecedor.
7. [Tipo] – Tipo do fornecedor.
8. [CNPJ / CPF] – CNPJ ou CPF do fornecedor.
9. [Telefone] – Telefone do fornecedor.
10. [Nº Documento Digitado] – Número do documento digitado.
11. [Código] – Código de identificação do registro.
12. [Padrão Documento] – Padrão do documento.
13. [Situação Nota Fiscal] – Situação da nota fiscal vinculada.
14. [Data Digitação] – Data em que o título foi digitado.
15. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
16. [Número AP] – Número da Autorização de Pagamento.
17. [Duplicata] – Número da duplicata.
18. [Emissão] – Data de emissão do título.
19. [Data Entrada] – Data de entrada do título.
20. [Vencimento] – Data de vencimento do título.
21. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo em aberto.
22. [Valor] – Valor original do título.
23. [Valor Saldo] – Valor em aberto do título.
24. [Valor Saldo em Moeda] – Valor do saldo expresso na moeda do título.
25. [Indice Financeiro] – Índice financeiro associado ao título.
26. [Previsão] – Indica se o título é uma previsão.
27. [Suspensão] – Indica se o título está suspenso.
28. [Situação] – Situação atual do título.
29. [Tipo Pagamento] – Tipo de pagamento do título.
30. [Pagamento Automatizado] – Indica se o título está marcado para pagamento automatizado.
31. [Nº Pagamento Automat.] – Número do pagamento automatizado.
32. [Provisão Adiantamento] – Indica se há provisão de adiantamento.
33. [Agência/Banco Portador] – Agência e banco portador do título.
34. [Tipo Despesa] – Tipo de despesa associado ao título.
35. [Histórico] – Histórico do título.
36. [Autorização de Desembolso] – Autorização de desembolso vinculada.
37. [Forma Pagamento] – Forma de pagamento do título.
38. [Linha Digitável] – Linha digitável do boleto.
39. [PIX QRCode] – QR Code do PIX.
40. [Ident. QRCode] – Identificador do QR Code.
41. [Parcela Contrato] – Parcela do contrato vinculada ao título.
42. [Data Liquidação] – Data prevista de liquidação.
43. [Conta Bancária] – Conta bancária associada ao título.
44. [Juros Compror] – Juros de Compror aplicados ao título.
45. [Nro. Contrato Dig.] – Número do contrato digitado.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os títulos listados para inclusão na geração do preparo.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a marcação de todos os títulos listados.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os filtros de período usados para listar os títulos.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Inicial	Não	Informe a data inicial do período de busca dos títulos.
Data Final	Não	Informe a data final do período de busca dos títulos.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o período informado e atualiza a lista de títulos.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Pagamento Automatizado > Gerar Preparo Remessas Automático
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Data Inicial], [Data Final]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Conclua a operação clicando em Filtrar