EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Conciliação Bancária – Processar Conciliação

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para processar a conciliação bancária, comparando lançamentos do extrato com documentos do sistema. Acesse-a quando precisar conciliar movimentações encontradas ou registrar lançamentos complementares à conciliação.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Processar Conciliação

Ações disponíveis

• Conciliar Lançamentos Selecionados
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Concilia os lançamentos marcados na grade.

• Conciliar Contas Selecionadas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Concilia as contas marcadas na grade.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Encerra a operação sem aplicar alterações.

• Desconciliar Extrato
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desfaz a conciliação do extrato selecionado.

• Incluir Tesouraria
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui um lançamento de tesouraria vinculado à conciliação.

• Incluir Recebimento
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui um recebimento vinculado à conciliação.

• Incluir Transferência
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui uma transferência entre contas vinculada à conciliação.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Marca todos os itens listados na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Remove a marcação de todos os itens da grade.

• Desconciliar Tesouraria
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desfaz a conciliação do lançamento de tesouraria selecionado.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa opções que restringem os lançamentos considerados na conciliação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Não Conciliar Com Datas Diferentes	Não	Marque para impedir a conciliação entre lançamentos com datas divergentes.

Botões disponíveis:

• Conciliar Lançamentos Selecionados
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Concilia os lançamentos marcados na grade.

• Conciliar Contas Selecionadas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Concilia as contas marcadas na grade.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Encerra a operação sem aplicar alterações.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [IDA] – Identificador do documento encontrado exibido na grade.
2. [Conta Tesouraria Destino] – Conta de tesouraria de destino vinculada ao documento encontrado.
3. [Valor Transferência] – Valor da transferência associada ao documento encontrado.
4. [Valor Cotação Moeda] – Valor da cotação da moeda aplicada ao documento.
5. [Valor Moeda] – Valor do documento expresso na moeda informada.
6. [Nome Favorecido] – Nome do favorecido vinculado ao documento encontrado.

Ações disponíveis:

• Desconciliar Extrato
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desfaz a conciliação do extrato selecionado.

• Incluir Tesouraria
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui um lançamento de tesouraria vinculado à conciliação.

• Incluir Recebimento
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui um recebimento vinculado à conciliação.

• Incluir Transferência
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Inclui uma transferência entre contas vinculada à conciliação.

• Marcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Marca todos os itens listados na grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Remove a marcação de todos os itens da grade.

• Desconciliar Tesouraria
  Onde usar: Aba "Documentos Encontrados"
  Descrição: Desfaz a conciliação do lançamento de tesouraria selecionado.

Pré-requisitos

• Para gerar transferência entre contas, o lançamento deve ter natureza Débito.
• Não utilizar tipos de documento com Formas de Liquidação nesta operação.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Geração de transferência entre contas só é permitido para lançamentos com natureza Débito! (campo: [Natureza])
2. Não é permitido utilizar tipos de documento com "Formas de Liquidação" nesta operação.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Processar Conciliação
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Não Conciliar Com Datas Diferentes]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Encontrados
4. Quando necessário, utilize Conciliar Lançamentos Selecionados
5. Quando necessário, utilize Conciliar Contas Selecionadas
6. Conclua a operação clicando em Cancelar

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Recalcular Saldo Extrato Bancário — utiliza o campo Mov. Ext. Ban. como vínculo nos dois sentidos
• Auditar Tesouraria — utiliza o campo Tesouraria como vínculo nos dois sentidos