EME4 – Financeiro – Despesas – Manutenção Duplicatas Despesas – Cadastro Autorização Desembolso

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista as Autorizações de Desembolso (AD) cadastradas e permite consultar, confirmar, estornar e gerar pagamentos das parcelas vinculadas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Cadastro Autorização Desembolso

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os registros listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os registros listados.

• Liberar AD
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Libera a Autorização de Desembolso selecionada.

• Recalcular Total
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Recalcula o valor total do desembolso.

• Gerar Pagamento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o pagamento referente à AD selecionada.

• Exibir/Ocultar Pagamentos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Alterna a exibição dos pagamentos vinculados.

• Confirmar Cadastro AD(s) Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Confirma o cadastro das ADs selecionadas.

• Estornar Confirmação AD(s) Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Estorna a confirmação das ADs selecionadas.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Número AD] – Número identificador da Autorização de Desembolso.
2. [Filial] – Filial vinculada à AD.
3. [Categoria] – Categoria da AD.
4. [Situação] – Situação atual da AD.
5. [Data Cadastro] – Data em que a AD foi cadastrada.
6. [Hora Cadastro] – Hora em que a AD foi cadastrada.
7. [Valor Total Desembolso] – Valor total do desembolso da AD.
8. [Usuário Cadastro] – Usuário que cadastrou a AD.
9. [Usuário Autorização] – Usuário que autorizou a AD.
10. [Data Autorização] – Data da autorização da AD.
11. [Hora Autorização] – Hora da autorização da AD.
12. [Empresa] – Empresa vinculada à AD.
13. [Previsão Pagamento] – Data prevista para pagamento.
14. [Status Bloqueio] – Status de bloqueio do registro.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os registros listados.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os registros listados.

• Liberar AD
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Libera a Autorização de Desembolso selecionada.

• Recalcular Total
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Recalcula o valor total do desembolso.

• Gerar Pagamento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o pagamento referente à AD selecionada.

• Exibir/Ocultar Pagamentos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Alterna a exibição dos pagamentos vinculados.

• Confirmar Cadastro AD(s) Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Confirma o cadastro das ADs selecionadas.

• Estornar Confirmação AD(s) Selecionadas
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Estorna a confirmação das ADs selecionadas.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos complementares do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Mm Msg Help	Não

Aba: Parcelas Duplicatas

Lista

1. [ID] – Identificador da parcela.
2. [Autorização de Desembolso] – Autorização de Desembolso vinculada à parcela.
3. [Parcela CPA] – Parcela CPA correspondente.
4. [Valores Renegociados] – Valores renegociados da parcela.
5. [Multa] – Valor de multa aplicado à parcela.
6. [Juros] – Valor de juros aplicado à parcela.
7. [Acréscimo] – Valor de acréscimo aplicado à parcela.
8. [Desconto] – Valor de desconto aplicado à parcela.
9. [Valor Desp. Bancária] – Valor de despesa bancária da parcela.
10. [Valor Saldo Parcela] – Saldo atual da parcela.
11. [Valor Líquido] – Valor líquido da parcela.

Aba: Parcelas Simulação Compensação

Lista

1. [ID] – Identificador da parcela.
2. [Autorização de Desembolso] – Autorização de Desembolso vinculada à parcela.
3. [Docto. Simulação Comp.] – Documento da simulação de compensação.

Aba: Pagamentos

Lista

1. [ID] – Identificador da parcela.
2. [AD] – Autorização de Desembolso vinculada ao pagamento.
3. [Docto Pagamento] – Documento de pagamento.

Aba: Outros Invisível

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Ocorrências

Lista

1. [ID] – Identificador da parcela.
2. [Data] – Data da ocorrência.
3. [Hora] – Hora da ocorrência.
4. [Descrição] – Descrição da ocorrência.
5. [AD] – Autorização de Desembolso vinculada ao pagamento.
6. [Assinaturas Efetivadas] – Assinaturas efetivadas no registro.
7. [Status do Bloqueio] – Status do bloqueio na ocorrência.
8. [Alçada] – Alçada relacionada à ocorrência.
9. [Usuário] – Usuário responsável pela ocorrência.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Cadastro Autorização Desembolso
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Mm Msg Help]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Parcelas Duplicatas, Parcelas Simulação Compensação, Pagamentos, Ocorrências
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Quando necessário, utilize Liberar AD
7. Quando necessário, utilize Recalcular Total
8. Quando necessário, utilize Gerar Pagamento
9. Quando necessário, utilize Exibir/Ocultar Pagamentos
10. Quando necessário, utilize Estornar Confirmação AD(s) Selecionadas
11. Conclua a operação clicando em Confirmar Cadastro AD(s) Selecionadas

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Manter Duplicatas — utiliza o campo ParcelaCPA como vínculo complementar

Complementares

• Manter Duplicatas — utiliza o campo Autorização de Desembolso como vínculo obrigatório