EME4 – Financeiro – Despesas – Fornecedores – Registrar Documentos Fiscais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra documentos fiscais recebidos de fornecedores. Utilize esta tela para cadastrar os dados do documento, valores e rubricas associadas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Fiscais

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados de identificação do documento fiscal, fornecedor, datas e totais.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo registro do documento.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione o estágio de digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento fiscal.
Identificação	Não	Informe a identificação do documento.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado, quando aplicável.
Rateio Unid. Negócio	Não	Selecione o rateio por unidade de negócio, quando aplicável.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação para casos de exterior.
Série	Sim	Informe a série do documento.
Data Competência	Não	Informe o mês/ano de competência (MM/YYYY). — Opções: MM/YYYY — Valor padrão: data atual
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada do documento. — Valor padrão: data atual
Situação	Não	Selecione a situação: Normal, Cancelado ou Faturado. — Opções: Normal / Cancelado / Faturado — Valor padrão: SituacaoNormal (0)
Fornecedor	Sim	Selecione o fornecedor do documento.
Moeda	Sim	Selecione a moeda do documento.
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação utilizada.
Valor Cotação	Não	Informe o valor da cotação aplicada.
Previsão	Não	Marque quando o registro for uma previsão. — Valor padrão: False
Valor Total	Não	Informe o valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Informe o valor líquido do documento.
Tipo Despesa	Não	Selecione o tipo da despesa.
Representante	Não	Selecione o representante vinculado, quando aplicável.
Região de Atuação	Não	Selecione a região de atuação associada.
Valor CBS	Não	Informe o valor de CBS.
Valor IBS	Não	Informe o valor de IBS.
Valor IS	Não	Informe o valor de IS.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento. — Opções: LINHA

Aba: Resumo Prod

Agrupa os valores referentes à parcela de mercadorias do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Mercadorias	Não	Informe o valor referente às mercadorias.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Finaneiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
Outras Despesas	Não	Informe outras despesas vinculadas.
IPI	Não	Informe o valor de IPI.
ICMS Retido	Não	Informe o valor de ICMS retido.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.

Aba: Resumo Serv

Agrupa os valores referentes à parcela de serviços do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Serviços	Não	Informe o valor referente aos serviços.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro sobre serviços.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Impstos Retido	Não	Informe o valor de impostos retidos.
Impostos Retido Líquido	Não	Informe o valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos Parcelas	Não	Informe o valor dos impostos retidos por parcelas.
Outras Despesas	Não	Informe outras despesas vinculadas.

Aba: Resumo SPED

Agrupa valores complementares utilizados no detalhamento do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Prestação Serviço	Não	Informe o valor da prestação de serviço.
Valor Serviços NT ICMS	Não	Informe o valor de serviços não tributados pelo ICMS.
Valor Nome de Terceiros	Não	Informe o valor em nome de terceiros.
Valor Despesas Acessórias	Não	Informe o valor das despesas acessórias.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Informe a descrição da rubrica.
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Aba: Itens Docto Fiscal Rubricas

Lista as rubricas vinculadas ao documento fiscal.

Lista

1. [Imposto] – Selecione o imposto da rubrica.
2. [Valor Arredondado] – Informe o valor arredondado da rubrica.
3. [Descrição (Antigo)] – Descrição anterior da rubrica.
4. [Base Cálculo] – Informe a base de cálculo da rubrica.
5. [Documento Nota Fiscal Compra] – Selecione o documento de nota fiscal de compra associado.
6. [Descrição] – Informe a descrição da rubrica.
7. [Código Base Cálculo Crédito] – Selecione o código da base de cálculo de crédito.
8. [Classificação Tributária PIS/COFINS] – Selecione a classificação tributária de PIS/COFINS.
9. [Regime de Incidência] – Selecione o regime de incidência aplicável.
10. [Aliquota] – Informe a alíquota da rubrica.
11. [Indicador Origem Crédito] – Selecione o indicador de origem do crédito.
12. [Cod. Oper. Fiscal] – Selecione o código da operação fiscal.
13. [Valor Fiscal] – Informe o valor fiscal da rubrica.
14. [Documento Origem] – Selecione o documento de origem.
15. [Conta Contábil SPED] – Selecione a conta contábil para o SPED.

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Data Entrada]: data atual
• [Data Competência]: data atual
• [Situação]: SituacaoNormal (0)
• [Previsão]: False

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor Mercadorias] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Valor Serviços], [IPI], [IPI], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Repasse], [Repasse], [Impstos Retido], [Impstos Retido]
• [Impostos Retido Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Valor Total]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [IPI], [ICMS Retido], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Desconto], [Desconto], [Repasse], [Impstos Retido], [Impostos Retido Líquido]
• [Valor Total] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [IPI], [ICMS Retido], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Desconto], [Desconto], [Repasse], [Impstos Retido]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Impostos Retido Líquido]
• [Moeda] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Documentos Fiscais
2. O sistema preenche automaticamente: [Data Entrada], [Data Competência], [Situação], [Previsão]
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Identificação], [Nº Documento]
4. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Resumo SPED, Outros Dados, Itens Docto Fiscal Rubricas
5. Verifique as informações complementares em: Itens Docto Fiscal Rubricas
6. Confirme clicando em Salvar

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Pré-requisitos

• Análise Liberação Vendas — utiliza o campo Documento Fatura Frete como vínculo obrigatório