EME4 – Financeiro – Desconto Título – Negociações Desconto Duplicata

Confiança da documentação: Média

Visão Geral

Registra negociações de desconto de duplicatas e cheques junto a uma conta bancária, consolidando taxas, IOF, ISS e demais encargos. Utilize ao formalizar uma operação de desconto, em simulação ou confirmada.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Desconto Título > Negociações Desconto Duplicata

Ações disponíveis

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Grava as informações da negociação.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Descarta as alterações e fecha a tela sem salvar.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados gerais que identificam a negociação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nr. Negociação	Não	Número que identifica a negociação.
Data	Não	Informe a data da negociação.
Conta Bancária	Sim	Selecione a conta bancária da operação.
Situação	Não	Selecione entre Simulação ou Confirmado. — Opções: Simulação / Confirmado
Total Líquido	Não	Valor líquido consolidado da negociação.
Valor Total Taxas	Não	Valor total dos encargos da negociação.
Tipo de Documento Taxas	Não	Selecione o tipo de documento utilizado para as taxas.
Tipo de Documento Crédito	Não	Selecione o tipo de documento utilizado para o crédito.
Taxa (%ad)	Não	Informe o percentual da taxa ao dia.
Docto Tesouraria Valor Negociação	Não	Documento de tesouraria associado ao valor da negociação.
Borderô Cobrança	Não	Selecione o borderô de cobrança das duplicatas.
Carteira Cheque	Não	Selecione a carteira utilizada para os cheques.
Considerar dias úteis	Não	Marque para considerar apenas dias úteis no cálculo.
Borderô Cobrança Cheque	Não	Selecione o borderô de cobrança dos cheques.
Agência Bancária	Não	Selecione a agência bancária da operação.
Usuário Criador	Sim	Usuário que criou o registro.
Último Usuário	Não	Último usuário que alterou o registro.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Botões disponíveis:

• Confirmar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Grava as informações da negociação.

• Cancelar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Descarta as alterações e fecha a tela sem salvar.

Aba: Geral

Agrupa campos complementares do registro.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Duplicatas

Agrupa os itens de duplicatas incluídos na negociação e seus valores de encargos.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Parcela CRE	Sim	Informe a parcela de contas a receber vinculada ao item.
Valor (ad)	Não	Informe o valor referente à taxa ao dia aplicada ao item.
Valor IOF	Não	Informe o valor de IOF do item.
Valor ISS	Não	Informe o valor de ISS do item.
Valor CPMF	Não	Informe o valor de CPMF do item.
Tarifa Título	Não	Informe o valor da tarifa por título.
Fixar Valores	Não	Marque para manter fixos os valores informados no item.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Cheques

Agrupa os itens de cheques incluídos na negociação e seus valores de encargos.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor (ad)	Não	Informe o valor referente à taxa ao dia aplicada ao item.
Valor IOF	Não	Informe o valor de IOF do item.
Valor ISS	Não	Informe o valor de ISS do item.
Valor CPMF	Não	Informe o valor de CPMF do item.
Tarifa Título	Não	Informe o valor da tarifa por título.
Fixar Valores	Não	Marque para manter fixos os valores informados no item.
Cheque CRE	Sim	Informe o cheque de contas a receber vinculado ao item.

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Aba: Parâmetros Remessa Bancária Duplicatas

Agrupa parâmetros complementares relativos à remessa bancária das duplicatas.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Resumo Duplicatas

Apresenta os totais consolidados dos encargos e valores das duplicatas.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Taxa (%am)	Não	Informe o percentual da taxa ao mês.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
Taxa (%ad)	Não	Informe o percentual da taxa ao dia.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
IOF (%an)	Não	Informe o percentual de IOF ao ano.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
Taxa ISS	Não	Informe o percentual da taxa de ISS.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
IOF Complementar	Não	Informe o percentual do IOF complementar.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
Tarifa por Título	Não	Valor da tarifa cobrada por título.
Total Taxas	Não	Valor total das taxas consolidadas.
Valor Total	Não	Valor total consolidado.
Valor Liq.	Não	Valor líquido consolidado.

Aba: Resumo Cheques

Apresenta os totais consolidados dos encargos e valores dos cheques.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Taxa (%am)	Não	Informe o percentual da taxa ao mês.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
Taxa (%ad)	Não	Informe o percentual da taxa ao dia.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
IOF (%an)	Não	Informe o percentual de IOF ao ano.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
ISS	Não	Informe o percentual de ISS.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
IOF Complementar	Não	Informe o percentual do IOF complementar.
Valor	Não	Valor calculado correspondente à linha.
Tarifa por Título	Não	Valor da tarifa cobrada por título.
Total Taxas	Não	Valor total das taxas consolidadas.
Valor Total	Não	Valor total consolidado.
Valor Liq.	Não	Valor líquido consolidado.

Ações Especiais

• Confirmar: Confirma e grava as alterações do registro.
• Cancelar: Cancela a edição atual.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Desconto Título > Negociações Desconto Duplicata
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Nr. Negociação], [Data], [Conta Bancária], [Situação], [Total Líquido], [Valor Total Taxas]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Duplicatas, Cheques, Resumo Duplicatas, Resumo Cheques
4. Se necessário, utilize o botão Confirmar (Confirma e grava as alterações do registro.)
5. Se necessário, utilize o botão Cancelar (Cancela a edição atual.)
6. Conclua a operação clicando em Confirmar

Observações

• Abas sem campos confirmados: Geral, Parâmetros Remessa Bancária Duplicatas

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Preparar Remessa — utiliza o campo Borderô Cobrança como vínculo obrigatório