EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Conciliação Bancária – Registrar Não Conciliados Tesouraria
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Marca lançamentos da tesouraria que não devem entrar na conciliação bancária do extrato selecionado. Utilize ao identificar movimentos que precisam ficar fora da conferência com o extrato.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Registrar Não Conciliados Tesouraria
Ações disponíveis
Desfazer Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a marcação de não conciliado dos lançamentos selecionados.Registrar Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca os lançamentos selecionados como não conciliados.Selecionar Todos Lançamentos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.Desmarcar Selecionados
Onde usar: Tela principal
Descrição: Retira a seleção dos lançamentos marcados.Filtrar Lançamentos Nao Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos marcados como não conciliar.Filtrar Lançamentos A Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos pendentes de conciliação.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados de identificação da conciliação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Conciliação | Não | Informe a data de referência da conciliação. |
| Mov. Ext. Ban. | Sim | Selecione o movimento do extrato bancário a ser tratado. |
| Tesouraria | Sim | Selecione a tesouraria correspondente. |
Aba: Saldos Extratos Cta Ban
Exibe os saldos diários do extrato bancário relacionado.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Saldo | Não | Data do saldo apresentado no extrato. |
| Saldo do Dia | Não | Saldo do dia conforme o extrato. |
| Saldo Dia Moeda | Não | Saldo do dia expresso em moeda estrangeira. |
Aba: Tes Ignorar Conciliacoes
Lista os lançamentos da tesouraria disponíveis para marcar como não conciliados.
A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificador Movimento Financeiro | Não | Identificador do movimento financeiro vinculado ao lançamento. |
| Comissão Cancelada | Não | Indica se a comissão associada foi cancelada. |
| Data Lançamento | Não | Data em que o lançamento foi registrado. |
| Valor Lançamento | Não | Valor do lançamento da tesouraria. |
| Natureza | Não | Natureza de Operação — Opções: Crédito / Débito |
| Histórico | Não | Histórico descritivo do lançamento. |
| Conciliado | Não | Indica se o lançamento está conciliado. |
| Número Documento | Não | Número do documento vinculado ao lançamento. |
| Seq. Lançamento | Não | Sequencial de identificação do lançamento. |
| Valor em Moeda | Não | Valor do lançamento em moeda estrangeira. |
| Valor Cotação Moeda | Não | Cotação da moeda aplicada ao lançamento. |
Ações
Desfazer Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Remove a marcação de não conciliado dos lançamentos selecionados.Registrar Não Conciliado
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca os lançamentos selecionados como não conciliados.Selecionar Todos Lançamentos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os lançamentos exibidos na grade.Desmarcar Selecionados
Onde usar: Tela principal
Descrição: Retira a seleção dos lançamentos marcados.Filtrar Lançamentos Nao Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos marcados como não conciliar.Filtrar Lançamentos A Conciliar
Onde usar: Tela principal
Descrição: Exibe apenas os lançamentos pendentes de conciliação.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Registrar Não Conciliados Tesouraria
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Data Conciliação], [Mov. Ext. Ban.], [Tesouraria]
- Continue o preenchimento pelas abas: Saldos Extratos Cta Ban, Tes Ignorar Conciliacoes
- Verifique as informações complementares em: Saldos Extratos Cta Ban, Tes Ignorar Conciliacoes
- Confirme clicando em Salvar