Na aba [ Cobrança/Pagamento Aut.] marcar [ Habilitar Preparo Remessa Pagamento Automático ] e [ Confirmar ].

 

 

 

Informar o banco que se deseja configurar a remessa automática.

 

Nas abas [ Nosso Número ], [ Pagamento Automatizado ] selecionar [ Layout Padrão Pagamento ].

 

Informar [ Forma Pagto. Próprio Banco ], [ Forma Pagto. Concessionária ], [ Forma Pagto. Outros Bancos ] e [ Forma Pagto. Público ].

 

 

Esta configuração efetuará a atualização das formas de pagamento das parcelas de acordo com linha digitável das parcelas e banco selecionados para remessa.

Para linhas digitáveis 47 posições verificada a compatibilidade entre o banco da parcela e o banco selecionado para geração da remessa, atualizando a parcela com a forma de pagamento cadastrada no campo [ Forma Pagto. Próprio banco ] ou  [ Forma Pagto. Outros Bancos ].

No exemplo acima é feita a remessa para o Bradesco, todas as parcelas onde a linha digitável inicia com [237] assumirão a configuração Forma Pagto. Próprio Banco = Transferência/DOC. O restante assumirá Forma Pagto. Outros Bancos = Boleto – Outros bancos.

Para linhas digitáveis 48 posições verificado o padrão documento da parcela, ou seja, caso seja [ Despesa Pública ] será utilizada Forma de Pagto. Público e o restante Forma Pagto. Concessionária, portanto, os pagamentos de concessionárias (água, luz, telefone etc.) devem ser lançados como Despesas  de Fornecedores/Notas Fiscais de Compras.

As atribuições da forma de pagamento automática somente serão efetuadas na geração da remessa, pois somente nesse momento é possível identificar o banco a ser pago para então fazer a classificação correta.

É necessário configurar os parâmetros  de envio de remessa para cada forma de pagamento. Os parâmetros apresentados na configuração serão de acordo com o banco, sendo as opções as mesmas exibidas no preparo manual de remessa.

Poderão ser configuradas várias formas de pagamento, inclusive as que não possuem linha digitável como, por exemplo, Depósito para Fornecedores.

A Remessa de Pagamento Automatizada pode ser feita de duas formas: ao registrar documento ou manter duplicatas.

 

Na aba [ Parcelamento ], editar a parcela. 

 

Na aba [ Geral ] informar [ Forma Pagamento ].

 

 

 

Na aba [ Informações Banco ] informar [ Linha Digitável ].

 

 

Tratamentos feitos na digitação da linha digitável:

• Preenchimento da data de vencimento, valor da parcela e banco de acordo com linha digitável;
• No caso de linha digitável pública ou concessionária (48 posições) será preenchido apenas o valor da parcela;
• Na confirmação da parcela documento, caso a data de vencimento ou valor estiverem diferentes da linha, é apresentada mensagem de confirmação ao usuário, questionando se deseja realmente efetuar esta alteração.

 

 

Ao preencher a linha digitável, caso o valor da linha digitável seja diferente do valor do título, o sistema questiona sobre a diferença de valores e adicionando-a, automaticamente, como desconto ou despesa bancária.

Além disso, é feito tratamento de alteração de data de vencimento, solicitando ao usuário se deseja assumir o vencimento título de acordo com a linha digitável, porém  somente quando a linha digitável tiver 47 posições.

 

 

A tela irá listar títulos com saldo maior do zero (abertos/parciais), que ainda não foram enviados ao banco e efetivados (não lista previsões).

 

 

 

 

A coluna [ Descrição ] será Preparo Remessa Automático e o [ Preparo Automático ] estará marcado.

 

 

Ao editar o registro, [ Layout Pagamento ] é selecionado de acordo com a configuração.