Emissão de remessa bancária manual

Por

Descrição

Emitindo uma remessa através do módulo Financeiro no sistema BRConselhos.

Caminho

Módulo ‘Financeiro‘   >  Página ‘Integração Bancária‘ > Guia ‘Remessa’

Passo a passo

1. Clique no botão ‘Novo’.

2. Informe o Tipo de Remessa

3. Informe um ou mais filtros, neste caso vamos utilizar o campo ‘Pessoa’ e ‘Tipo Lançamento’.

4. Selecionar o ‘Títulos para envio’ neste caso “Envio de títulos e cancelamento de títulos”.

5. Selecione a ‘Carteira de Cobrança’.

6. Selecione a opção de ‘Nosso número’, neste caso ‘Não Gerar’ pois, o boleto foi gerado na posição financeira e entregue ao profissional,

desta forma, o nosso número já foi gerado.

7. Preencha o máximo de arquivos por remessa.

8.Clique em ‘Gerar’.

9. Após clicar em gerar, o sistema vai apresentar a mensagem de conclusão, ou, dependendo da quantidade de registros apresentará a mensagem informativa de agendamento do processamento da remessa. Clicar em ‘Ok’.

10, Após dar Ok na mensagem poderá clicar em ‘Fechar‘ na tela e visualizar a remessa gerada na aba ‘Remessa‘. Caso o processo tenha sido agendamento poderá levar alguns minutos para conclusão e apresentação da remessa.

11. Para realizar a baixa do arquivo basta selecionar o hiperlink no registro, desta forma, o sistema realizara o download automático.

 

Vídeo demonstrativo

 

Descrição dos campos do filtro de remessa

1.Tipo: Tipo de Remessa – Opção 1 – Arquivo de remessa banco                                           

                                           Opção 2 – Carnê                                              

                                           Opção 3 – Carnê com títulos agrupados

Pessoa

 
 
 
5. Situação – Campo para seleção da situação – filtro buscará pessoas com a situação informada.

6. Tipo inscrição – Campo para seleção do tipo de inscrição – filtro buscará pessoas com o tipo de inscrição informado.
 
7. Deferimento – Campo para informação da data de deferimento da inscrição – filtro buscará pessoas cujo a data de deferimento esteja no intervalo informado.
 
 
9. Recém Inscrito – Campo para seleção (Sim ou Não) da informação do campo recém – inscrito
 
 
11. Qtd. empregados – Campo para seleção de quantidades de empregados da pessoa jurídica.
 
 Contas a receber
 
 
 
14. Emissão – Campo para a informação da data da emissão do débito, podendo ser informado um intervalo de dias.
 
15. Vencimento – Campo para preenchimento da data de vencimento, podendo ser informado um intervalo de datas.
 
16 . Situação do Título – Campo para seleção das situações do débito.
 
17. Complemento situação do título – Campo para filtragem por complemento do débito.
 
 
 
20. Valor título – Valor do título.
 
Contas a receber movimento
 
22. Emissão – Data da emissão do boleto.
 
23. Vencimento até  – Data de vencimento do boleto podendo ser informado um intervalo de datas.
 
                                           Opção 2 “Apenas envio de títulos” – Enviará apenas movimento de registro de títulos sem outros códigos de movimento bancários.
                                           Opção 3 “Apenas cancelamento de títulos” – Enviará apenas movimentos referentes a cancelamentos de registro bancário.
Opções
 
 
 
                                     Opção 2 “Gerar Novo quando não possuir para a carteira selecionada” – Sistema vai gerar novo nosso número quando não possuir observando a carteira selecionada.
                                     Opção 3 “Não gerar” – Sistema não vai gerar novo nosso número buscando apenas aqueles que já foram gerados pelo sistema e aguardam a exportação pelo banco. Normalmente utilizado quando o boleto já foi gerado pela posição financeira do inscrito.
 
 
 
 

Obs.: este manual foi desenvolvido utilizando as configurações de interface padrão do sistema BRConselhos, sendo assim esta interface poderá apresentar diferenças na quantidade e nomenclatura de campos para determinados conselhos.