Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

EME4 – Financeiro – Despesas – Manutenção Duplicatas Despesas – Manter Duplicatas ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Tela para prorrogar o vencimento de duplicatas de despesas (contas a pagar). O usuário seleciona as parcelas em aberto e aplica um novo vencimento.

Caminho no Sistema ​

Menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Manter Duplicatas

Ações disponíveis ​

  • Marcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Marca todas as parcelas exibidas na grade para serem alteradas.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a marcação de todas as parcelas exibidas na grade.

  • Alterar Parcelas Selecionadas
    Onde usar: Aba "Cabeçalho"
    Descrição: Aplica o novo vencimento informado às parcelas marcadas na grade.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Codigo Fornecedor] – Código do fornecedor da duplicata.
  2. [Cod. Alternativo Fornec.] – Código alternativo do fornecedor.
  3. [Nro. Contrato Dig.] – Número do contrato digitalizado vinculado à duplicata.
  4. [Número AP] – Número da Autorização de Pagamento vinculada.
  5. [Duplicata] – Identificação da duplicata.
  6. [Emissão] – Data de emissão da duplicata.
  7. [Data Entrada] – Data de entrada da duplicata no sistema.
  8. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo da duplicata.
  9. [Valor] – Valor original da duplicata.
  10. [Valor Saldo] – Valor em aberto da duplicata.
  11. [Valor Saldo em Moeda] – Valor do saldo expresso na moeda do título.
  12. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado à duplicata.
  13. [Previsão] – Indicação de previsão associada à duplicata.
  14. [Suspensão] – Indicação de suspensão da duplicata.
  15. [Situação] – Situação atual da duplicata.
  16. [Tipo Pagamento] – Tipo de pagamento previsto para a duplicata.
  17. [Pagamento Automatizado] – Indicação de pagamento automatizado.
  18. [Nº Pagamento Automat.] – Número do pagamento automatizado vinculado.
  19. [Provisão Adiantamento] – Indicação de provisão de adiantamento.
  20. [Histórico] – Informe um texto descritivo sobre o motivo da prorrogação.
  21. [Banco Portador] – Banco portador do título.
  22. [Agência/Banco Portador] – Agência do banco portador.
  23. [Valor Abatimento] – Valor de abatimento aplicado à duplicata.
  24. [Juros Compror] – Valor de juros Compror.
  25. [Autorização de Desembolso] – Autorização de desembolso vinculada.
  26. [Tipo Despesa] – Tipo de despesa associada à duplicata.
  27. [Forma Pagamento] – Forma de pagamento prevista.
  28. [Valor Despesa Bancária] – Valor de despesas bancárias.
  29. [Parcela Contrato] – Parcela do contrato vinculada.
  30. [Data Liquidação] – Data de liquidação da duplicata.
  31. [Conta Bancária] – Conta bancária vinculada ao pagamento.
  32. [Linha Digitável] – Linha digitável do boleto.
  33. [PIX QRCode] – Conteúdo do QRCode PIX.
  34. [Ident. QRCode] – Identificação do QRCode.

Ações disponíveis:

  • Marcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Marca todas as parcelas exibidas na grade para serem alteradas.

  • Desmarcar Todos
    Onde usar: Lista de registros
    Descrição: Remove a marcação de todas as parcelas exibidas na grade.

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa os dados gerais aplicados à prorrogação das parcelas selecionadas.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
HistóricoNãoInforme um texto descritivo sobre o motivo da prorrogação.
Novo VencimentoNãoInforme a nova data de vencimento que será aplicada às parcelas selecionadas.

Botões disponíveis:

  • Alterar Parcelas Selecionadas
    Onde usar: Aba "Cabeçalho"
    Descrição: Aplica o novo vencimento informado às parcelas marcadas na grade.

Aba: Prorrogação Vencimentos Titulos ​

Lista ​

  1. [Vencimento Anterior] – Data de vencimento da parcela antes da prorrogação.
  2. [ID] – Identificador interno do registro de prorrogação.
  3. [Parcela] – Número da parcela da duplicata.
  4. [Vencimento] – Data de vencimento atual da parcela.
  5. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo da duplicata.
  6. [Integração] – Indicação de integração da prorrogação.
  7. [Duplicata] – Identificação da duplicata.
  8. [Valor] – Valor original da duplicata.
  9. [Valor Saldo] – Valor em aberto da duplicata.
  10. [Var Camb] – Variação cambial aplicada à parcela.
  11. [Data] – Data do registro da prorrogação.
  12. [Histórico] – Informe um texto descritivo sobre o motivo da prorrogação.
  13. [Nome] – Nome do usuário responsável pelo registro.
  14. [IDF Oco Valida] – Identificador da ocorrência de validação.
  15. [Natureza] – Natureza do registro de prorrogação.
  16. [Seq Inc] – Sequência de incidência.
  17. [Valor Base Informado] – Valor base informado para a prorrogação.
  18. [Hora] – Hora do registro da prorrogação.
  19. [IDA] – Identificador auxiliar do registro.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Manter Duplicatas
  2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Histórico], [Novo Vencimento]
  3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Prorrogação Vencimentos Titulos
  4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
  5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
  6. Conclua a operação clicando em Alterar Parcelas Selecionadas

Documentos Relacionados ​

Pré-requisitos ​

Complementares ​