EME4 – Elementos Fundamentais – Estrutura Interna – Contas Tesouraria – Contas Bancárias

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Cadastra e mantém informações de contas bancárias vinculadas a contas tesouraria. Usado para registro e controle de dados bancários associados à tesouraria.

Quando usar esta tela

• Ao registrar uma nova conta bancária vinculada a uma conta tesouraria.
• Ao atualizar informações de contas bancárias existentes.

Caminho no Sistema

Menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias

Como acessar

1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
2. No menu lateral, entre em Estrutura Interna.
3. No menu lateral, entre em Contas Tesouraria.
4. Clique em Contas Bancárias.

Acessível via menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias.

Fluxo básico de uso

1. Acessar a tela de contas bancárias.
2. Incluir novo registro ou selecionar existente.
3. Preencher ou atualizar os campos obrigatórios.
4. Salvar o registro.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos principais de identificação e configuração da conta.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo Conta Tesouraria	Sim	Classificação do tipo de conta tesouraria vinculada.
Filial	Sim	Filial ou unidade organizacional associada à conta.
Descrição	Não	Descrição textual da conta bancária.
Código Conta	Não	Código de identificação da conta no sistema.
Inativo	Sim	Indica se o registro está inativado no sistema.
Indice Financeiro	Não	Índice financeiro associado à conta para fins de cálculo ou classificação.
Projeto	Não	Projeto ao qual a conta está vinculada, se aplicável.
Número Conta Extrato OFX	Não	Número da conta para extrato no formato OFX.
Sequência da Conta na Agência	Não	Sequência ou posição da conta dentro da agência bancária.
Banco Layout	Não	Layout ou formato específico do banco para processamento de dados.
Não Permitir Impressão Boleto	Não	Indica se a impressão de boletos está bloqueada para esta conta.
Chave NFe FIDC	Não	Configuração de como a chave NFe deve ser apresentada em relatórios FIDC. — Opções: Nenhum / Detalhe Tipo &quot / 4&quot / No Final do Detalhe Atual / Nro Docto

Aba: Saldos Contas Tes

Agrupa campos identificadores e cadastrais da conta tesouraria.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição textual da conta bancária.
Código Conta	Não	Código de identificação da conta no sistema.
Filial	Sim	Filial ou unidade organizacional associada à conta.
Tipo Conta Tesouraria	Sim	Classificação do tipo de conta tesouraria vinculada.
Inativo	Sim	Indica se o registro está inativado no sistema.
Indice Financeiro	Não	Índice financeiro associado à conta para fins de cálculo ou classificação.

Aba: Saldos Mensal

Agrupa campos de saldos mensais e informações bancárias associadas.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição textual da conta bancária.
Código Conta	Não	Código de identificação da conta no sistema.
Filial	Sim	Filial ou unidade organizacional associada à conta.
Tipo Conta Tesouraria	Sim	Classificação do tipo de conta tesouraria vinculada.
Inativo	Sim	Indica se o registro está inativado no sistema.
Indice Financeiro	Não	Índice financeiro associado à conta para fins de cálculo ou classificação.
Número Conta Bancária	Não	Informe o número da conta bancária.
Agência	Sim	Informe a Agência da Conta Bancária.
Não Permitir Impressão Boleto	Não	Indica se a impressão de boletos está bloqueada para esta conta.
Chave Pix	Não	Chave PIX vinculada à conta bancária.
Tipo Chave Pix	Não	Tipo da chave PIX associada à conta. — Opções: Telefone / E-mail / CPF/CNPJ / Chave Aleatória

Aba: Saldos Diário

Agrupa campos de saldos diários e informações bancárias associadas.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	Não	Descrição textual da conta bancária.
Código Conta	Não	Código de identificação da conta no sistema.
Filial	Sim	Filial ou unidade organizacional associada à conta.
Tipo Conta Tesouraria	Sim	Classificação do tipo de conta tesouraria vinculada.
Inativo	Sim	Indica se o registro está inativado no sistema.
Indice Financeiro	Não	Índice financeiro associado à conta para fins de cálculo ou classificação.
Número Conta Bancária	Não	Informe o número da conta bancária.
Agência	Sim	Informe a Agência da Conta Bancária.
Não Permitir Impressão Boleto	Não	Indica se a impressão de boletos está bloqueada para esta conta.
Chave Pix	Não	Chave PIX vinculada à conta bancária.
Tipo Chave Pix	Não	Tipo da chave PIX associada à conta. — Opções: Telefone / E-mail / CPF/CNPJ / Chave Aleatória

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias
2. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
3. Preencha as abas: Saldos Contas Tes, Saldos Mensal, Saldos Diário
4. Confirme clicando em Salvar

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Pré-requisitos

• consultar-negociacoes - pode ser necessário quando o processo depende de Banco Layout.

Complementares

• remessa-titulos-a-receber-unicred - também se relaciona por Conta Bancária.
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