Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

EME4 – Elementos Fundamentais – Estrutura Interna – Contas Tesouraria – Contas Bancárias ​

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral ​

Cadastra e mantém contas bancárias da tesouraria. Registra informações necessárias para controle financeiro e operacional de contas.

Quando usar esta tela ​

  • Ao cadastrar uma nova conta bancária da tesouraria.
  • Ao atualizar dados de conta bancária existente.

Caminho no Sistema ​

Menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias

Como acessar ​

  1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
  2. No menu lateral, entre em Estrutura Interna.
  3. No menu lateral, entre em Contas Tesouraria.
  4. Clique em Contas Bancárias.

Acessado via menu Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias.

Fluxo básico de uso ​

  1. Acessar o menu correspondente.
  2. Incluir novo registro ou selecionar registro existente para edição.
  3. Preencher os campos obrigatórios e complementares.
  4. Salvar as alterações.

Consulta (Lista de Registros) ​

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

  1. [Número Conta Bancária] – Número da conta bancária.
  2. [Agência] – Número da agência bancária.
  3. [Não Permitir Impressão Boleto] – Indica se a conta impede a impressão de boletos.
  4. [Chave Pix] – Chave Pix vinculada à conta bancária.
  5. [Tipo Chave Pix] – Tipo de chave Pix cadastrada.

Estrutura da Tela ​

Cabeçalho ​

Agrupa campos principais de identificação, configuração e vínculo da conta bancária.

Campos ​

CampoObrigatórioDescrição
Tipo Conta TesourariaSimDefine o tipo de conta tesouraria vinculada ao registro.
FilialSimFilial associada à conta bancária.
DescriçãoNãoNome descritivo ou identificação da conta bancária.
Código ContaNãoCódigo de identificação da conta bancária.
InativoSimIndica se a conta bancária está inativa para uso.
Indice FinanceiroNãoÍndice financeiro vinculado à conta.
ProjetoNãoProjeto associado à conta bancária.
Número Conta Extrato OFXNãoNúmero da conta conforme extrato no formato OFX.
Sequência da Conta na AgênciaNãoSequência numérica da conta dentro da agência.
Banco LayoutNãoLayout específico do banco vinculado à conta.
Não Permitir Impressão BoletoNãoIndica se a conta impede a impressão de boletos.
Chave NFe FIDCNãoConfiguração de exibição de chave NFe no FIDC. — Opções: Nenhum / Detalhe Tipo &quot / 4&quot / No Final do Detalhe Atual / Nro Docto
AgênciaSimNúmero da agência bancária.
Número Conta BancáriaNãoInforme o número da conta bancária.
Dígito ContaNãoInforme o dígito da conta bancária.
SWIFT CODENãoCódigo SWIFT para transações internacionais.
Identificação Cobrança BancáriaNãoInforme a identificação para utilização da cobrança bancária.
Identificação Cobrança Bancária LíderNãoInforme a identificação para utilização da cobrança bancária para convênio líder.
Identificação Pagto AutomatizadoNãoInforme a identificação para utilização do pagamento automatizado.
Código EmpresaNãoCódigo da empresa vinculada à conta.
Código FilialNãoCódigo da filial vinculada à conta.
Agência ReceptoraNãoAgência receptora para transações.
Digito Agência ReceptoraNãoDígito verificador da agência receptora.
Chave PixNãoChave Pix vinculada à conta bancária.
Tipo Chave PixNãoTipo de chave Pix cadastrada. — Opções: Telefone / E-mail / CPF/CNPJ / Chave Aleatória

Esta aba pode depender de configurações do sistema.

Pré-requisitos ​

  • Tipo Conta Tesouraria deve ser informado.
  • Filial deve ser informada.

Como Usar ​

  1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Bancárias
  2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
  3. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
  4. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados ​

Pré-requisitos ​

Complementares ​