BRConselhos – Integração Contábil

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Introdução

Este manual orienta sobre a utilização e validação nas configurações da Integração Contábil no sistema, contemplando os ajustes realizados nas tabelas Conta Financeira e Forma Liquidação, bem como a atualização da procedure Contabilidade_Integracao_XML_SISCONT_NET.

As instruções aqui descritas aplicam-se ao ambiente do BRC, considerando a exportação contábil para o SISCONT_NET.

Pré-Requisitos

É necessário que existam lançamentos financeiros válidos no período a ser exportado.

Plano de contas financeiro e contábil cadastrado/importado.

Configuração e Utilização

Conta Financeira

Caminho: Financeiro > Estrutura Financeira > Plano Financeiro

Ao acessar uma Conta Financeira, você visualizará três novos campos:

  • Bloco Integração (cópia de CLI_BlocoImplanta): Esse campo indica em qual bloco do arquivo contábil XML a conta financeira será vinculada durante a exportação contábil.
    • Ele serve para organizar as informações de acordo com as regras da contabilidade.
    • Cada bloco do XML tem uma função (entradas, despesas, créditos a receber, etc.), e o preenchimento correto desse campo garante que os valores sejam lançados no lugar certo.

 

  • Contabilizar Fase Patrimonial na VPA (cópia de CLI_ContFasePatrimonialVPA): Esse campo define se a receita será contabilizada diretamente na VPA ou se será registrada primeiro como Ativo (Crédito a Receber).
    • Quando o campo estiver marcado como VPA = Sim (Marcado), a receita será contabilizada diretamente como realizada.
    • Quando o campo estiver marcado como VPA = Não (Desmarcado), a receita será tratada como um direito a receber (Crédito a Receber) e só depois reconhecida como realizada.

 

  • Conta Crédito a Receber (cópia de CLI_ContaCreditoAReceber): Esse campo é usado quando a opção VPA = Não está configurada.
    • Ele permite informar qual conta financeira será utilizada para registrar o crédito a receber no sistema.
    • Assim, o sistema sabe para onde direcionar o lançamento contábil quando a receita não for contabilizada diretamente na VPA.

Formas de Liquidação

Caminho: Financeiro > Cadastros Básicos > Formas liquidação

Foi criado o campo:

  • Conta Financeira – Contabilizar Entradas Efetivas (cópia de CLI_ContaFinanceiraEntrada): Esse campo define a conta financeira responsável por receber os valores referentes à forma de liquidação selecionada.

Geração dos Rateios Contábeis (De-Para: Débitos → Contas)

Durante o processo de pagamento/baixa, o sistema cria automaticamente os rateios contábeis a partir das contas configuradas para cada débito.

A ordem de busca das contas segue a seguinte prioridade:

1- Interno > Parâmetros > Financeiro > Categorização de Contas de Rateio

Essas regras permitem determinar automaticamente qual conta contábil deve ser utilizada, de acordo com o tipo de débito e sua situação.
Exemplos de regras configuráveis:

Pago até o vencimento

Pago após o vencimento

Título em Dívida ativa

Se o débito não atender a nenhuma dessas regras, o sistema segue a ordem de prioridade abaixo:

2- Financeiro > Tipos de Lançamento

Busca a conta vinculada ao tipo de lançamento.

3- Interno > Parâmetros > Financeiro > Contabilização

Caso não encontre nos passos anteriores, utiliza a conta contábil padrão definida nos parâmetros de contabilização.

Consulta dos Rateios

Após a execução de um pagamento ou baixa, os rateios podem ser consultados diretamente pelo usuário.

Caminho no sistema: Financeiro > Abrir o Débito > Movimentos > Pagamento > Função “Rateios”

Integração Contábil – Procedure

Obter a procedure

A procedure Contabilidade_Integracao_XML_SISCONT_NET está armazenada no repositório de fontes da BRC (Azure DevOps), no caminho padrão da aplicação.

Caso você não possua acesso ao repositório, solicite ao desenvolvimento do BRConselhos.

Criação/Atualização da Procedure

Para isso, siga os passos abaixo no SQL Management Studio:

  1. Conecte-se à base de dados.
  2. Abra uma ‘nova consulta’.
  3. Cole o texto da procedure.
  4. Com o código da procedure em aberto, conecte-se à base de destino (onde deseja implementar) e execute o script (tecla F5).

Parametrização da Procedure

Após a criação da procedure na base de dados, é necessário parametrizar o sistema informando o nome da procedure que será utilizada na integração contábil.

Para isso, siga os passos:

  1. No sistema, acesse o menu:

    Interno > Parâmetros > Financeiro > Contabilização.

  2. Localize o campo referente ao nome da procedure de integração.

  3. Informe exatamente o nome da procedure criada (por exemplo: Contabilidade_Integracao_XML_SISCONT_NET).

  4. Salve as alterações.

Exportação Contábil

Caminho: Integração Contábil > Exportação Contábil > Novo

Para gerar os arquivos da exportação contábil:

  1. Selecione o período desejado para exportação (máximo de 1 mês).

  2. Acompanhe o agendamento da exportação e verifique se os arquivos foram gerados.

Informações Adicionais

Este manual foi desenvolvido utilizando as configurações de interface padrão do sistema BRConselhos, sendo assim esta interface poderá apresentar diferenças na quantidade e nomenclatura de campos para determinados conselhos.