Introdução
Este manual tem como objetivo orientar o processo de estorno de pagamento no módulo Financeiro do sistema BRConselhos. O procedimento deve ser executado com atenção, pois impacta diretamente na situação do débito e nas informações de liquidação.
Movimentos
Para acessar o processo de estorno, siga o caminho abaixo:
Financeiro > Posição Financeira > Localizar o Sacado desejado > Selecionar o título > Aba Movimentos > Aba Pagamentos.
Na aba Pagamentos, localize o movimento que deseja estornar. Verifique as informações de data, valor e tipo de pagamento para confirmar se o registro é o correto.
Execução do Estorno
Selecione o movimento de pagamento desejado e clique no botão ‘Estornar’. O sistema solicitará a confirmação da ação antes de prosseguir.
Comportamento Esperado Após o Estorno
Após a execução do estorno, o sistema deve realizar as seguintes ações automaticamente:
- O movimento de pagamento alterará o status para ‘Estornado = SIM’;
- Será criado um novo movimento do tipo ‘Estorno de recebimento’;
- O valor do movimento estornado será descontado dos valores liquidados do débito (Aba Informações da Liquidação);
- O saldo do débito será atualizado, devolvendo o valor que havia sido pago.
- Se for um pagamento oriundo da integração de cartão de crédito, o transação será estornada na operadora.
Atualização da Situação do Débito
A situação do débito será atualizada conforme a existência de outros pagamentos ativos:
- Caso existam outros pagamentos não estornados, o débito ficará com a situação ‘A Receber’ e complemento ‘Baixa Parcial’;
- Caso não existam outros pagamentos, o débito ficará com a situação ‘A Receber’, sem complemento.
