Totali Config – Cadastro Contas Tesouraria/Cartões e Regra para Código Fiscal

Por

Cadastro de contas tesouraria/cartões e regra para código fiscal no Totali Config.

Configuração

Executar o Totali Config [ TTConfig.exe ].

Informar tipo de banco [ Oracle/PostgreSQL ] e [ Servidor/Usuário/Senha ] do banco de dados.
 
 

| Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório.

 

Cobrança

Vendas > Cobrança

 

Pré-Requisito: cadastrar o ecf no ttconfig 

Após cadastro do Emissor de Cupom Fiscal [ Estação de trabalho ] será criada, automaticamente, uma cobrança para o caixa e conta de tesouraria.

Conferir a criação da mesma, que terá descrição ECF XXX da Filial XXX.

 
 

Cartões

Venda > Caixa > Cartões
 
 
Verificar se o cartão a ser incluído já está cadastrado:
 
 
Caso não esteja cadastrado, clicar no botão [ Incluir ].
 
Descrição:  nome da operadora do cartão. Caso seja utilizado TEF, o nome deve ser idêntico ao retornado pelo TEF;
 
Administradora: administradora do cartão, sendo listados apenas parceiros cadastrados como “Administradora de Cartão”;
 
Conta para taxa administrativa: conta para taxa administrativa criada automaticamente no caso de novo cartão;
 
Dias para Cartões de Crédito:  número de dias para pagamento da venda com cartão de crédito (conforme contrato administradora/cliente);
 
Taxa para Cartão de Crédito: taxa para venda à vista no cartão de crédito;
 
Dias para Cartões de Débito:  número de dias  para pagamento da venda com cartão de débito (conforme contrato administradora/cliente);
 
Taxa para Cartão de Débito: taxa para venda à vista no cartão de débito;
 
Taxas para parcelamento pela Loja: taxas aplicadas pelo cartão de acordo com o número de parcelas:
    • Filial: código/nome da filial. Caso exista mais de uma filial, é necessário cadastrar para todas;
    • Número da Parcela: número da parcela;
    • Crédito: taxa aplicada sobre a venda no cartão de crédito;
    • Débito: taxa aplicada sobre a venda no cartão de débito (preencher apenas na parcela 1).
 
 

Regra para Código Fiscal

Outros > Ambiente
 

| A configuração da Regra para Código Fiscal é necessária para que o retorno das vendas para o EME4 e envio de dados para o SEFAZ seja realizado com sucesso.

Caso a movimentação tenha sido iniciada sem a configuração deste item, clique aqui para utilizar o script para ajuste do código fiscal das movimentações já realizadas.

Nas abas [ Produto], [ Diversos], em [ Regra para Código Fiscal ] selecionar [ Referência de Grade ] e clicar em [ Grava toda a configuração ]. 

 

Totali Backoffice – Código Externo das Contas

Principal > Fluxo Financeiro > Plano de Contas 
 
 
As contas são disponibilizadas em estrutura de árvore. 
 
Por padrão, ao criar uma uma nova cobrança/cartão a receber, os mesmos estarão disponíveis na estrutura [ Não Classificada ]
 
 
Ao reutilizar contas já cadastradas como, por exemplo, de cartão, estas já estarão classificadas corretamente na árvore.
 
Para localizar o registro, utilize a opção [ Busca ]:
  1. Informar no contém, parte do nome da  conta;
  2. Pressionar o botão pesquisar ou a tecla F4;
  3. Após localizar o registro desejado, pressione dois clicks sobre o registro e será levado para a estrutura do cadastro.
 
 

Contas Cartão a Receber

Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Cartão a Receber
 
 
Pesquisar os códigos das contas no EME4 e anotá-las.
 
 
No Totali Backoffice:
  1. Localizar a conta do cartão;
  2. Informar o código da conta em [ Código Externo ].

 

Contas Caixa

Estrutura Interna > Contas Tesouraria > Contas Caixa
 
 
Pesquisar o código da conta no EME4 e anotá-la.
 
 
No Totali Backoffice:
  • Localizar a conta do ECF/Geral;
  • Informar o código da conta em [ Código Externo ].

| Para centralizar as movimentações em uma única conta caixa no EME4, basta informar em todas as contas o mesmo código.

| Observar em caso de mais de uma filial, pois cada filial deverá possuir sua conta.

| Os documentos no EME4 serão liquidados nas contas configuradas acima (ex.: Venda em Operação Caixa será liquidado na Conta 02 da Filial 002).