EME4 – Financeiro – Tesouraria – Consultas – Consultar Contas Tesouraria

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Consulta os saldos das contas de tesouraria em um período. Utilize para visualizar a posição das contas filtrando por intervalo de datas.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Tesouraria > Consultas > Consultar Contas Tesouraria

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Executa a consulta aplicando o período informado e exibe os saldos das contas de tesouraria na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os parâmetros de período usados para filtrar a consulta.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data Inicial	Não	Informe a data inicial do período a ser consultado.
Data Inicial (até)	Não	Informe a data final do período a ser consultado.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Executa a consulta aplicando o período informado e exibe os saldos das contas de tesouraria na grade.

Aba: Saldos Contas Tesouraria

Lista

1. [Descrição] – Descrição da conta de tesouraria.
2. [Código Conta] – Código identificador da conta de tesouraria.
3. [Filial] – Filial à qual a conta está vinculada.
4. [Tipo Conta Tesouraria] – Tipo da conta de tesouraria.
5. [Inativo] – Indica se a conta está inativa.
6. [Indice Financeiro] – Índice financeiro associado à conta.
7. [Data Cadastro] – Data em que a conta foi cadastrada.
8. [Data Alteracao] – Data da última alteração da conta.
9. [Valor Limite] – Valor limite definido para a conta.

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor] — calculado a partir de: [Percentual]
• [Percentual] — calculado a partir de: [Valor]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Tesouraria > Consultas > Consultar Contas Tesouraria
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Data Inicial], [Data Inicial (até)]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Saldos Contas Tesouraria
4. Conclua a operação clicando em Filtrar