EME4 – Financeiro – Auditoria – Auditar Tesouraria

Confiança da documentação: Média

Visão Geral

Lista lançamentos de tesouraria para auditoria, permitindo filtrar por período e visualizar detalhes de pagamentos, recebimentos, anexos e assinaturas vinculados a cada lançamento.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Auditoria > Auditar Tesouraria

Ações disponíveis

• Apresentar Resultados Mensais
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Exibe os resultados consolidados por mês.

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a lista de lançamentos.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Data Lançamento] – Data em que o lançamento foi registrado.
2. [Conta Tesouraria] – Conta de tesouraria do lançamento.
3. [Valor Lançamento] – Valor do lançamento.
4. [Natureza] – Natureza do lançamento.
5. [Histórico] – Histórico descritivo do lançamento.
6. [Conciliado] – Indica se o lançamento está conciliado.
7. [Número Documento] – Número do documento associado ao lançamento.
8. [Seq. Lançamento] – Sequência do lançamento.
9. [Valor em Moeda] – Valor expresso em moeda estrangeira.
10. [Valor Cotação Moeda] – Cotação aplicada na conversão da moeda.
11. [Auditado] – Indica se o lançamento já foi auditado.

Ações disponíveis:

• Apresentar Resultados Mensais
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Exibe os resultados consolidados por mês.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os filtros usados para consultar os lançamentos a auditar.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Status Auditoria	Não	Selecione a situação de auditoria dos lançamentos a listar.
Data Inicial	Não	Informe a data inicial do período de consulta.
Data Final	Não	Informe a data final do período de consulta.
Centro Custo	Não	Selecione o centro de custo para restringir a consulta.
Filial	Não	Selecione a filial para restringir a consulta.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a lista de lançamentos.

Aba: Contas Financeiras

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Consulta Títulos

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Pagamentos Títulos

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de pagamento.
2. [IDF Operação Tesouraria] – Identificador da operação de tesouraria vinculada.
3. [Parcela] – Número da parcela paga.
4. [Data] – Data do pagamento.
5. [Seq Inc] – Sequência de inclusão do registro.
6. [Valor] – Valor pago.
7. [Natureza] – Natureza do lançamento.
8. [Histórico] – Histórico descritivo do lançamento.
9. [Nome] – Nome do beneficiário ou favorecido.
10. [Inativo] – Indica se o registro está inativo.
11. [Vencto Sal Bxa Parc] – Vencimento de saldo da baixa parcial.
12. [Valor Multa Informado] – Valor de multa informado manualmente.
13. [Valor Multa] – Valor de multa aplicado.
14. [Valor Juro] – Valor de juros aplicado.
15. [Perc Desc Bxa Parc] – Percentual de desconto da baixa parcial.
16. [Data Sal Bxa Parc] – Data do saldo de baixa parcial.
17. [IDA] – Identificador adicional do registro.
18. [Data Desc Bxa Parc] – Data limite do desconto na baixa parcial.
19. [Perc Mor Diaria Bxa Parc] – Percentual de mora diária da baixa parcial.
20. [Valor Juros Informado] – Valor de juros informado manualmente.
21. [Perc Multa Bxa Parc] – Percentual de multa da baixa parcial.
22. [Valor Desconto Condicional] – Valor de desconto condicional aplicado.
23. [Valor Desc. Incondicional] – Valor de desconto incondicional aplicado.
24. [Data Mul Bxa Parc] – Data da multa na baixa parcial.
25. [Valor Desconto Condicional Informado] – Valor de desconto condicional informado manualmente.
26. [Valor Abat. Incondicional] – Valor de abatimento incondicional aplicado.
27. [Valor Abatimento] – Valor de abatimento aplicado.
28. [Juros Compror] – Valor de juros Compror do pagamento.
29. [Valor Desconto] – Valor de desconto aplicado.
30. [Valor Despesa Bancária] – Valor de despesa bancária do pagamento.
31. [Valor Variação Monetária] – Valor da variação monetária.
32. [Valor Variação Cambial] – Valor da variação cambial.
33. [Valor Devolução] – Valor devolvido.

Aba: Recebimentos Títulos

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de pagamento.
2. [IDF Operação Tesouraria] – Identificador da operação de tesouraria vinculada.
3. [Parcela] – Número da parcela paga.
4. [Data] – Data do pagamento.
5. [Hora] – Hora do recebimento.
6. [Natureza] – Natureza do lançamento.
7. [Valor Base] – Valor base do recebimento.
8. [Valor] – Valor pago.
9. [Seq Inc] – Sequência de inclusão do registro.
10. [Histórico: (300 caracteres)] – Histórico descritivo do recebimento (até 300 caracteres).
11. [Identificação] – Identificação do recebimento.
12. [Usuário] – Usuário responsável pelo recebimento.
13. [Inativo] – Indica se o registro está inativo.
14. [Valor Multa] – Valor de multa aplicado.
15. [Valor Juro] – Valor de juros aplicado.
16. [Valor Desconto Condicional] – Valor de desconto condicional aplicado.
17. [Valor Desconto Concedido] – Valor de desconto concedido no recebimento.
18. [Valor Desconto Amortização] – Valor de desconto por amortização.
19. [Valor Abatimento] – Valor de abatimento aplicado.
20. [Valor Despesa Bancária] – Valor de despesa bancária do pagamento.
21. [Valor Despesa Cartorária] – Valor de despesa cartorária do recebimento.
22. [Data Saldo Bxa Parc] – Data do saldo da baixa parcial.
23. [Vencto Sal Bxa Parc] – Vencimento de saldo da baixa parcial.
24. [Perc Desc Bxa Parc] – Percentual de desconto da baixa parcial.
25. [Data Desc Bxa Parc] – Data limite do desconto na baixa parcial.
26. [Perc Mor Diaria Bxa Parc] – Percentual de mora diária da baixa parcial.
27. [% Mora Diária Antecipação Baixa Parc.] – Percentual de mora diária por antecipação na baixa parcial.
28. [Perc Multa Bxa Parc] – Percentual de multa da baixa parcial.
29. [Data Multa Bxa Parc] – Data da multa da baixa parcial.
30. [Valor Desc. Incondicional] – Valor de desconto incondicional aplicado.
31. [Valor Abat. Incondicional] – Valor de abatimento incondicional aplicado.
32. [Valor Juros Calculado] – Valor de juros calculado pelo sistema.
33. [Valor Multa Calculado] – Valor de multa calculado pelo sistema.
34. [Data Liberação Comissão] – Data de liberação da comissão.
35. [Conferido] – Indica se o recebimento foi conferido.

Aba: Recebimento Cartão

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de pagamento.
2. [IDF Operação Tesouraria] – Identificador da operação de tesouraria vinculada.
3. [Baixa Cartão CRE] – Baixa de cartão a receber vinculada.

Aba: Anexos Tesouraria

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de pagamento.
2. [Tesouraria] – Tesouraria associada ao anexo.
3. [Padrão Documento] – Padrão de documento do anexo.
4. [Nome] – Nome do beneficiário ou favorecido.
5. [Descrição] – Descrição do anexo.
6. [Destino] – Destino do anexo.

Aba: Assinaturas

Lista

1. [ID] – Identificador do registro de pagamento.
2. [Tesouraria] – Tesouraria associada ao anexo.
3. [Código] – Código do assinante.
4. [Nome] – Nome do beneficiário ou favorecido.
5. [Valor] – Valor pago.
6. [Percentual] – Percentual atribuído ao assinante.
7. [Unidade de Negócio] – Unidade de negócio do assinante.
8. [Status Conferência] – Situação de conferência da assinatura.
9. [Ressalva] – Ressalva registrada na assinatura.
10. [Justificativa] – Justificativa registrada na assinatura.
11. [Data Assinatura] – Data em que a assinatura foi efetuada.
12. [Hora Assinatura] – Hora em que a assinatura foi efetuada.
13. [Data Estorno Assinatura] – Data do estorno da assinatura.
14. [Hora Estorno Assinatura] – Hora do estorno da assinatura.
15. [Identificação] – Identificação do recebimento.
16. [Usuário] – Usuário responsável pelo recebimento.
17. [Inativo] – Indica se o registro está inativo.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Auditoria > Auditar Tesouraria
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Status Auditoria], [Data Inicial], [Data Final], [Centro Custo], [Filial]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Pagamentos Títulos, Recebimentos Títulos, Recebimento Cartão, Anexos Tesouraria, Assinaturas
4. Quando necessário, utilize Apresentar Resultados Mensais
5. Conclua a operação clicando em Filtrar

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Complementares

• Processar Conciliação — utiliza o campo Tesouraria como vínculo nos dois sentidos