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Referenciado por: Book de Relatórios | Tesouraria |

Apresentação

As consultas para análise do setor Caixa para gestão da tesouraria, demonstram os processos das transações financeiras na área de atendimento ao cliente, vendas, recebimentos de parcelas realizados nos caixas da matriz e filiais. Também contêm, referência a todos os suprimentos (entradas de dinheiro no caixa) e sangrias (saídas de dinheiro do caixa).

Consultas

Nesse setor, existem 04 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio. Book de Relatórios

CAI01R - Redução Z

Objetivo Esta consulta apresenta uma visão da Redução Z, que é um documento fiscal emitido e impresso pelo ECF, obrigatoriamente no final do dia. A Redução Z é uma função da impressora fiscal onde é obrigatório realizar o fechamento do movimento do dia até no máximo às 02h00min do dia seguinte. Se a Redução Z for feita no decorrer do dia, o caixa só poderá ser reaberto após as 24h00min. Nesta consulta aparecem todos os dados financeiros e fiscais movimentados no dia e seus totalizadores.

Importante Para visualização do relatório do dia, recomendamos que a emissão seja feita, após impressão da Redução Z.

Filtros

• Filial;
• Contador Redução Z;
• Data de Redução Z;
• Fechou o Caixa;

Colunas Virtuais

• Movimento = "GT Final" - "GT Inicial"
• Diferença = "Movimento" - ("Vendas" + "Cancelado" + "Desconto")
• Movimento Líquido = "Movimento" - "Cancelado" - "Desconto"
• CF Inicial/Final = STR("CF Inicial") + ' / ' + STR("CF Final")
• Filial-ECF / Sit. = "ECF" + ' / ' + "Fechado"

Tabela TR_ECF - Leitura Z

CAI02C - Movimentação de Caixa por Meio de Pagamento

Objetivo

Esta consulta apresenta uma visão da Movimentação de Caixa por Meio de Pagamento, apurando os recebimentos e pagamentos do dia ou de um determinado período, através da data de operação. Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos financeiro ou tesouraria, como também para gerentes ou diretores para o controle das movimentações de uma determina filial ou caixa.

Importante

Para visualizar o relatório do dia, recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de executar a consulta, onde a geração de dados serão consistentes.

Filtros

Filial Série Meio de Pagamento Data de Operação

Coluna Virtual

Operação - DAY("Operação") + '/' + MONTH("Operação") + '/' + YEAR("Operação")

Filtro Fixo

Origem (TV_CAI) = Múltipla Inclusão: "Venda e Recebimento"

Tabelas

TV_CAI - Complemento Caixa TR_CAI - Resumo de Caixa

CAI03R - Fechamento de Caixa

Objetivo

Esta consulta apresenta os dados do Fechamento de Caixa para controle e análise de todos os lançamentos efetuados em um determinado ECF, seus valores de fechamento e diferenças, usuário, cupom inicial e final, data da operação, data e hora da abertura e fechamento por filial.

Importante

Para visualizar o relatório do dia, recomendamos que o fechamento do caixa seja feito sempre antes de executar a consulta, onde a geração de dados serão consistentes.

Filtros

Filial Usuário ECF Data de Abertura Data de Fechamento Data de Operação Cupom Final Cupom Inicial Valor Diferença Valor Fechamento

Tabela

TV_RES_CAI - Resumo x Caixa

CAI04C - Fechamento de Caixa

Objetivo

Esta consulta apresenta os dados do Fechamento de Caixa para controle e análise de todos os lançamentos efetuados por Filial em um determinado ECF, valor da operação e pago, portador, data da operação, forma de pagamento e principalmente o tipo de operação: venda; reforço, sangria e diferença.

Através do Cubo, podem-se elaborar várias visões com as informações fornecidas e enviá-las por e-mail para os departamentos financeiro ou vendas, como também para gerentes ou diretores para o controle das vendas de uma determina filial.

Filtros

Filial Data de Operação Tipo de Operação Portador Forma de Pagamento Descrição ECF Valor Operação Valor Pago

Coluna Virtual

Operação - DAY("Operação") + '/' + MONTH("Operação") + '/' + YEAR("Operação")

Tabelas

TV_CAI - Complemento Caixa TR_CAI - Resumo de Caixa TT_OPE - Operações de Caixa TT_REC - Recebimentos