Conceito
O setor de Contábil dentro de uma organização tem a finalidade de coordenar, controlar e gerenciar as tarefas relativas às partes tributárias e fiscais. As consultas criadas para análise desse setor, demonstram os processos contábeis, englobando as informações geradas a partir das transações do Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, Compras e Faturamento, para acompanhamento do rendimento e a entrega dos dados para os analistas financeiros e contábeis.
Consultas
Nesse setor, existem 04 consultas elaboradas em conformidade com as necessidades do seu negócio.
CON01R - Apuração de Entrada
Objetivo
Esta consulta apresenta a Apuração de Entrada, para conferência dos dados contábeis das compras e que são exportados para a contabilidade.
Importante
As empresas utilizam o Totali Commerce, usam essa consulta no formato relatório para preenchimento manual dos dados nos sistemas de Contabilidade, cumprindo a entrega dos compromissos contábeis que podem ser: semanais, mensais ou anuais.
Filtros
Filial Situação CFOP de Compra Dentro/Fora UF Data Compra Base de Cálculo ICMS Outros ICMS Itens Valor ICMS Isenção ICMS Departamento Substituição Tributária
Filtro Fixo
Situação (TV_CMP) = Exceto: "Devolvida"
Tabelas
TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TT_ICO - Itens de Compra TT_GRA - Sub-Produto(Grade) TT_PRO - Produtos TT_IUF - Impostos Estaduais
CON02R - Apuração de Saída
Objetivo
Esta consulta apresenta a Apuração de Saída, para conferência dos dados contábeis das vendas e que são exportados para a contabilidade.
Importante
As empresas que utilizam o Totali Commerce usam essa consulta no formato relatório para preenchimento manual dos dados nos sistemas de Contabilidade, cumprindo a entrega dos compromissos contábeis que podem ser: semanais, mensais ou anuais.
Filtros
Filial Data de Inclusão Dentro/Fora UF Natureza Código Natureza Tipo de Nota Data/Hora Venda Departamento Substituição Tributária
Filtro Fixo
Situação (TV_VEN) = Exceto: "Cancelado"
Tabelas
TV_VEN - Vendas TT_IVE - Itens de Vendas TT_GRA - Sub-Produto(Grade) TT_PRO - Produtos TT_IUF - Impostos Estaduais
CON03R - Registro de Entrada
Objetivo
Esta consulta apresenta o Registro de Entrada, para conferência dos dados contábeis das compras.
Filtros
Unidade de Negócios Filial Série CFOP de Compra Natureza de Compra Data Atualização Data Lançamento Nome/Razão Social
Filtro Fixo
Situação (TV_CMP) = Exceto: "Devolvida"
Coluna Virtual
Ref. - Fornecedor - "Fil.+Cod. Fornecedor" + ' - ' + "Nome/Razão Social"
Tabelas
TT_CTR - Compras x Unidades de Negócios TV_CMP - Compras, Fretes, Tít. TV_FOR - Fornecedores
CON04R - Posição Retroativa do Contas a Pagar
Objetivo
Esta consulta apresenta a Posição Retroativa do Contas a Pagar para conferência dos dados contábeis apresentando a posição (situação) dos títulos de acordo com o período selecionado para conferência dos resultados enviados à contabilidade.
Importante
O título terá várias situações durante as movimentações no contas a pagar. Por exemplo, em um relatório emitido hoje, a situação de um dos títulos pode estar como "pago", porém, ao tirar a posição de ontem esse título estará com a situação de "aberto", ou seja, apresenta uma posição retroativa.
Filtros
Filial Fornecedor Data da Compra Tipo de Documento CFOP Situação Nome Produto Ref. Produto Classes Departamento e Marca
Filtro Fixo
Fornecedor (TV_COM) = Exceto: "0"
Tabelas
TV_COM - Compras TT_ICO - Itens de Compra TV_IPR - Itens de Produtos TT_MAR - Marcas(Tab.)
