Referenciado por: Configuração SPED Fiscal |
Bloco 0
Bloco 0 refere-se ao dados de Abertura, Identificação e Referências do arquivo.
Registro 0000
ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÿÿO DA ENTIDADE. Esse registro apresenta abertura do arquivo digital e identificação da empresa e é obrigatório correspondendo ao primeiro registro do arquivo.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| NOME | Razão Social | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.RAZSOC |
| CNPJ | Número de inscrição filial CNPJ | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.CGCFIL |
| UF | Sigla da unidade da federação da filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TT_MUN.SIGEST |
| IE | Inscrição Estadual da filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.IEFIL |
| COD_MUN | Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE | Para informar o município da filial acesse o Totali Config em Outros >> Filiais. Para cadastrar um município acesse o Totali Backoffice >> Tabelas >> Municípios. | TT_MUN.CODIBG |
| IM | Inscrição Municipal da filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.INSMUN |
Importante A Inscrição Municipal só pode ser preenchida quando for emitido notas fiscais de serviço ou mista (produto e serviço).
Registro 0005
DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE. Esse registro é obrigatório e apresenta os dados complementares da entidade para identificação do informante do arquivo.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| FANTASIA* | Nome fantasia associado a razão social | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.NOMFIL |
| CEP | CEP da Filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.CODCEP |
| END | Endereço da Filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.ENDERE |
| NUM | Número Endereço da Filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.NUMERO |
| BAIRRO | Bairro da Filial | Totali Config em Outros >> Filiais | TD_FIL.BAIRRO |
*FANTASIA: caso não possua nome de fantasia, preencher com parte da razão social pela qual é conhecida.
Registro 0100
DADOS DO CONTABILISTA. Esse registro é utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| NOME | Nome do contabilista | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro | TT_CLI.NOMCLI |
| CPF | CPF válido do contabilista | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro | TT_CLI.NUMDOC |
| CRC* | Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro. Deve-se vincular o contabilista a Filial em Totali Config >> Outros >> Filiais. | TT_CLI.CODCRC |
| CNPJ* | Número de inscrição do escritório de contabilidade | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Financeiro. Deve-se vincular o escritório ao contabilista. | TT_CLI.NUMDOC |
*CRC e CNPJ= Veja detalhes em Versão 5.0A
Registro 0150
TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE. Registro utilizado para informações cadastrais das pessoas físicas ou jurídicas envolvidas nas transações comerciais com o estabelecimento, no período. Participantes sem movimentação no período não devem ser informados neste registro.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| COD_PAIS* | Código do país do participante | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro | TT_CLI.CODPAI |
| IE* | Inscrição Estadual do participante | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro | TT_CLI.INSEST |
| END | Endereço do participante | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Endereços como Usa Nota Fiscal | TT_END.ENDERE |
| NUM | Número do endereço do participante | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Endereços | TT_END.NUMERO |
| COD_MUN | Município do participante | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro. O código do município no IBGE é cadastrado em Tabelas >> Municípios | TT_MUN.CODIBG |
| SUFRAMA* | Número de inscrição do participante na Suframa | Totali Backoffice >> Parceiros >> Cadastro >> Guia Financeiro | TT_CLI.SUFRAM |
*COD_PAIS: Informar, inclusive, quando o participante for estabelecido ou residente no Brasil. Quando for Brasil será feita uma verificação de dígito dos campos, CPF ou CNPJ. Para participante estrangeiro o campo CNPJ ou CPF não será preenchido. Veja detalhes em Versão 5.0A.
*IE: é validada de acordo com a UF informada.
*SUFRAMA: Será preenchido somente para cliente de Manaus - AM. ÿ conferido o dígito verificador (DV) do número de inscrição na SUFRAMA. Veja detalhes em Versão 5.0.
Registro 0190
Este registro tem por objetivo descrever as unidades de medidas utilizadas no arquivo digital. Não podem ser informados dois ou mais registros com o mesmo código de unidade de medida.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| UNID | Código da unidade de medida (UN, LT, MT, HS e etc) | Totali Config >> Produtos >> Unidade | TD_MED.UNIMED |
| DESCR | Descrição da unidade de medida (Unidade, Litro, Metros, Horas e etc) | Totali Config >> Produtos >> Unidade | TD_MED.DESMED |
Observação: Se no banco de dados a descrição da unidade de medida está como por exemplo: UN ou LT, o campo será considerado da mesma forma do arquivo.
Registro 0200
TABELA DE IDENTIFICAÿÿO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÿOS). Este registro tem por objetivo informar mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes às transações fiscais.
Campos indispensáveis:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| TIPO_ITEM* | Finalidade do item | Totali Backoffice >> Principal >> Produtos | TT_PRO.CODFPS |
| COD_NCM* | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul | Totali Backoffice >> Principal >> Produtos >> Guia Grade | TT_GRA.CODNCM |
| EX_IPI* | Código exceção do IPI | Totali Backoffice >> Principal >> Produtos >> Guia Impostos Federais | TT_PRO.COD_EX |
| COD_LST* | Descrição do serviço | Totali Backoffice >> Principal >> Produtos | TT_PRO.CODSRV |
*TIPO_ITEM: apresenta a finalidade do item (Matéria Prima, Serviços e etc). Veja detalhes em Versão 5.0A.
*COD_NCM: 2. O campo COD_NCM é obrigatório quando:
- para empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens correspondentes à atividade fim, ou quando gerarem créditos e débitos de IPI;
- para contribuintes de ICMS que sejam substitutos tributários;
- para empresas que realizarem operações de exportação ou importação. Veja detalhes em Versão 5.0.
*EX_IPI: código de exceção do IPI campo opcional para NF-e e Sped fiscal. Veja detalhes em Versão 5.0A.
*COD_LST: descrição do serviço ao indicar um item do tipo serviço, a finalidade será preenchida com 09-Serviços e a descrição tem preenchimento obrigatório. Veja detalhes em Versão 5.0.
Registro 0206
CÿDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA PELA ANP (COMBUSTÍVEIS). Este registro tem por objetivo informar o código correspondente ao produto constante na Tabela da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para os produtos denominados ?Combustíveis?. Deve ser apresentado apenas pelos contribuintes produtores, importadores e distribuidores de combustíveis.
Campo indispensável:
| Campo | Descrição | Configuração | Tabela.Coluna |
|---|---|---|---|
| COD_COMB | Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP | Totali Backoffice >> Produtos >> Cadastro | TT_PRO.CODANP |